| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -433549357.15 |
| 1.利息收入 | 394678.25 |
| 存款利息收入 | 394678.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354892404.24 |
| 股票投资收益 | -375349742.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1940414.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18516923.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81763675.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712043.94 |
| 减：二、费用 | 44799017.85 |
| 1.管理人报酬 | 34875809.84 |
| 2.托管费 | 5812634.98 |
| 3.销售服务费 | 3866458.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244114.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-478348375.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-478348375.0 |
| 一、收入： | -346337329.01 |
| 1.利息收入 | 232863.22 |
| 存款利息收入 | 232863.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151200780.1 |
| 股票投资收益 | -165129300.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118324.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12810195.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197285652.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916240.15 |
| 减：二、费用 | 26775895.84 |
| 1.管理人报酬 | 21076994.58 |
| 2.托管费 | 3512832.45 |
| 3.销售服务费 | 2063566.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122502.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373113224.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373113224.85 |
| 一、收入： | -256480740.35 |
| 1.利息收入 | 677462.51 |
| 存款利息收入 | 600575.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61240121.79 |
| 股票投资收益 | -83235604.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4458305.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17537177.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209801403.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13883322.71 |
| 减：二、费用 | 52215428.89 |
| 1.管理人报酬 | 42848006.48 |
| 2.托管费 | 7141334.41 |
| 3.销售服务费 | 1980802.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245264.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308696169.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308696169.24 |
| 一、收入： | -135271037.93 |
| 1.利息收入 | 329808.11 |
| 存款利息收入 | 252920.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9980978.4 |
| 股票投资收益 | -28239202.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1121300.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17136923.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134429059.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8809192.04 |
| 减：二、费用 | 24672260.09 |
| 1.管理人报酬 | 20656880.09 |
| 2.托管费 | 3442813.34 |
| 3.销售服务费 | 452144.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120412.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159943298.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159943298.02 |
| 一、收入： | 122307385.55 |
| 1.利息收入 | 2647340.5 |
| 存款利息收入 | 695283.55 |
| 债券利息收入 | 1952056.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211835083.38 |
| 股票投资收益 | 181546009.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17064032.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13225041.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114369674.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22194635.72 |
| 减：二、费用 | 52315820.47 |
| 1.管理人报酬 | 36426858.84 |
| 2.托管费 | 6071143.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9553667.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263990.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69991565.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69991565.08 |
| 一、收入： | -60021411.59 |
| 1.利息收入 | 1315372.59 |
| 存款利息收入 | 361598.39 |
| 债券利息收入 | 953774.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278779931.69 |
| 股票投资收益 | 267521978.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140501.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11117451.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354413369.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14296653.39 |
| 减：二、费用 | 25770402.35 |
| 1.管理人报酬 | 18120229.47 |
| 2.托管费 | 3020038.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4492860.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137273.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85791813.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85791813.94 |
| 一、收入： | 444175697.28 |
| 1.利息收入 | 2793197.47 |
| 存款利息收入 | 417943.86 |
| 债券利息收入 | 1660365.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125738858.3 |
| 股票投资收益 | 116946764.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5940100.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14732193.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282561051.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33082590.44 |
| 减：二、费用 | 37433263.59 |
| 1.管理人报酬 | 24067403.07 |
| 2.托管费 | 4011233.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9060311.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294287.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406742433.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406742433.69 |
| 一、收入： | 175365729.77 |
| 1.利息收入 | 598954.19 |
| 存款利息收入 | 139015.64 |
| 债券利息收入 | 349290.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74769919.86 |
| 股票投资收益 | 64459413.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763759.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9546746.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91983798.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8013056.73 |
| 减：二、费用 | 6816574.43 |
| 1.管理人报酬 | 4209444.91 |
| 2.托管费 | 701574.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1774984.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130567.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168549155.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168549155.34 |
| 一、收入： | 95432561.65 |
| 1.利息收入 | 687223.37 |
| 存款利息收入 | 114166.69 |
| 债券利息收入 | 343759.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28326348.87 |
| 股票投资收益 | 24483844.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38988.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3881493.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62137739.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4281249.85 |
| 减：二、费用 | 6456383.59 |
| 1.管理人报酬 | 4321138.31 |
| 2.托管费 | 720189.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1174093.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240962.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88976178.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88976178.06 |
| 一、收入： | 63446313.77 |
| 1.利息收入 | 274000.03 |
| 存款利息收入 | 60307.05 |
| 债券利息收入 | 139185.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8922177.91 |
| 股票投资收益 | 5916891.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33960.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3039246.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52696530.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553605.34 |
| 减：二、费用 | 2423486.7 |
| 1.管理人报酬 | 1583779.6 |
| 2.托管费 | 263963.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460573.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115170.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61022827.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61022827.07 |
| 一、收入： | -47713585.8 |
| 1.利息收入 | 491283.14 |
| 存款利息收入 | 70857.7 |
| 债券利息收入 | 367778.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3151240.65 |
| 股票投资收益 | 348371.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26521.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2776347.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51785434.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429324.53 |
| 减：二、费用 | 3995449.04 |
| 1.管理人报酬 | 2710408.65 |
| 2.托管费 | 451734.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580249.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253056.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51709034.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51709034.84 |
| 一、收入： | -30263375.54 |
| 1.利息收入 | 293152.15 |
| 存款利息收入 | 40004.94 |
| 债券利息收入 | 200499.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18211702.81 |
| 股票投资收益 | 16365517.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4541.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1841644.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49115399.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347168.76 |
| 减：二、费用 | 2502329.27 |
| 1.管理人报酬 | 1568642.06 |
| 2.托管费 | 261440.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457532.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214714.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32765704.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32765704.81 |
| 一、收入： | 128213702.34 |
| 1.利息收入 | 4626628.75 |
| 存款利息收入 | 755275.65 |
| 债券利息收入 | 7421.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80748733.14 |
| 股票投资收益 | 73515098.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7233635.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42009813.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828527.34 |
| 减：二、费用 | 18603808.34 |
| 1.管理人报酬 | 12722669.69 |
| 2.托管费 | 2120444.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3314711.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445982.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109609894.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109609894.0 |
| 一、收入： | 26449427.09 |
| 1.利息收入 | 4193069.75 |
| 存款利息收入 | 577964.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23388984.5 |
| 股票投资收益 | -30264697.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6875713.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45035230.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610110.9 |
| 减：二、费用 | 11905054.26 |
| 1.管理人报酬 | 8623091.11 |
| 2.托管费 | 1437181.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1622215.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222565.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14544372.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14544372.83 |
