名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4479.90 | 3487.58 | 77.85% | 581.26 | 12.97% | -- | -- | 386.65 | 8.63% |
2023-06-30 | 2677.59 | 2107.70 | 78.72% | 351.28 | 13.12% | -- | -- | 206.36 | 7.71% |
2022-12-31 | 5221.54 | 4284.80 | 82.06% | 714.13 | 13.68% | -- | -- | 198.08 | 3.79% |
2022-06-30 | 2467.23 | 2065.69 | 83.73% | 344.28 | 13.95% | -- | -- | 45.21 | 1.83% |
2021-12-31 | 5231.58 | 3642.69 | 69.63% | 607.11 | 11.60% | 955.37 | 18.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 2577.04 | 1812.02 | 70.31% | 302.00 | 11.72% | 449.29 | 17.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 3743.33 | 2406.74 | 64.29% | 401.12 | 10.72% | 906.03 | 24.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 681.66 | 420.94 | 61.75% | 70.16 | 10.29% | 177.50 | 26.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 645.64 | 432.11 | 66.93% | 72.02 | 11.15% | 117.41 | 18.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 242.35 | 158.38 | 65.35% | 26.40 | 10.89% | 46.06 | 19.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 399.54 | 271.04 | 67.84% | 45.17 | 11.31% | 58.02 | 14.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 250.23 | 156.86 | 62.69% | 26.14 | 10.45% | 45.75 | 18.28% | -- | -- |
2017-12-31 | 1860.38 | 1272.27 | 68.39% | 212.04 | 11.40% | 331.47 | 17.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 1190.51 | 862.31 | 72.43% | 143.72 | 12.07% | 162.22 | 13.63% | -- | -- |