| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.63% | -0.35% | -7.53% | -11.25% | -5.94% | -22.68% | -35.43% | -33.83% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
792|935 | 537|968 | 942|969 | 925|956 | 831|936 | 732|880 | 608|772 | 246|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3815 | 1.3815 | -1.04% | |
| 2024-07-19 | 1.396 | 1.396 | -0.06% | |
| 2024-07-18 | 1.3969 | 1.3969 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.3958 | 1.3958 | 0.25% | |
| 2024-07-16 | 1.3923 | 1.3923 | 0.43% |
截至2024-06-30 嘉实农业产业股票A期末总份额为8.73亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.62亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 334.00 | 15715.34 | 10.21% |
| 300498 | 温氏股份 | 791.00 | 15680.73 | 10.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 342.00 | 14929.35 | 9.70% |
| 603477 | 巨星农牧 | 471.00 | 13538.15 | 8.80% |
| 002840 | 华统股份 | 699.00 | 11606.75 | 7.54% |
| 600975 | 新五丰 | 1532.00 | 10837.91 | 7.04% |
| 605296 | 神农集团 | 300.00 | 10566.93 | 6.87% |
| 002100 | 天康生物 | 1471.00 | 10198.31 | 6.63% |
| 002567 | 唐人神 | 1861.00 | 9977.10 | 6.48% |
| 002847 | 盐津铺子 | 205.00 | 8780.26 | 5.70% |
