名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6489.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4958.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -4086.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -7486.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4079.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 2909.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2200.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -1047.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 13058.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 8608.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -1555.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 1311.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 9673.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 3443.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |