| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18228527.79 |
| 1.利息收入 | 75005.93 |
| 存款利息收入 | 41518.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8452977.56 |
| 股票投资收益 | -13059587.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3848177.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758432.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9934472.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83915.94 |
| 减：二、费用 | 4522111.55 |
| 1.管理人报酬 | 3385841.16 |
| 2.托管费 | 967383.24 |
| 3.销售服务费 | 6854.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158520.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22750639.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22750639.34 |
| 一、收入： | 1378846.64 |
| 1.利息收入 | 31102.31 |
| 存款利息收入 | 23065.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1406841.32 |
| 股票投资收益 | -613404.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1397835.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622409.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66325.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7228.95 |
| 减：二、费用 | 1249876.4 |
| 1.管理人报酬 | 910030.76 |
| 2.托管费 | 260008.8 |
| 3.销售服务费 | 793.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78310.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128970.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128970.24 |
| 一、收入： | -2440387.61 |
| 1.利息收入 | 7800.4 |
| 存款利息收入 | 7800.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2576616.15 |
| 股票投资收益 | -1493368.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3837747.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232237.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5048732.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23928.19 |
| 减：二、费用 | 1150044.79 |
| 1.管理人报酬 | 736207.41 |
| 2.托管费 | 210345.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203366.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3590432.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3590432.4 |
| 一、收入： | -1462030.79 |
| 1.利息收入 | 6100.54 |
| 存款利息收入 | 6100.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571713.52 |
| 股票投资收益 | -1809469.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2262479.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118703.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2058529.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18684.44 |
| 减：二、费用 | 606299.97 |
| 1.管理人报酬 | 392820.44 |
| 2.托管费 | 112234.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101203.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2068330.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2068330.76 |
| 一、收入： | 11150276.74 |
| 1.利息收入 | 943426.87 |
| 存款利息收入 | 7759.99 |
| 债券利息收入 | 935576.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5705403.56 |
| 股票投资收益 | 3624432.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017276.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63694.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4471624.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29822.12 |
| 减：二、费用 | 854287.12 |
| 1.管理人报酬 | 438241.92 |
| 2.托管费 | 125211.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220996.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69675.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10295989.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10295989.62 |
| 一、收入： | 1759744.81 |
| 1.利息收入 | 349726.07 |
| 存款利息收入 | 2748.81 |
| 债券利息收入 | 346887.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563187.34 |
| 股票投资收益 | 502478.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22272.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38436.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
833910.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12921.07 |
| 减：二、费用 | 294010.88 |
| 1.管理人报酬 | 143037.31 |
| 2.托管费 | 40867.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75338.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34694.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1465733.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1465733.93 |
| 一、收入： | 2250753.9 |
| 1.利息收入 | 535512.16 |
| 存款利息收入 | 4484.81 |
| 债券利息收入 | 528488.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1599933.28 |
| 股票投资收益 | 1578786.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20565.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112870.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2437.75 |
| 减：二、费用 | 319693.17 |
| 1.管理人报酬 | 140377.03 |
| 2.托管费 | 40107.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58192.16 |
| 5.利息支出 | 8667.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8667.02 |
| 6.其他费用 | 72336.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1931060.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1931060.73 |
| 一、收入： | 1057195.45 |
| 1.利息收入 | 303221.19 |
| 存款利息收入 | 3719.28 |
| 债券利息收入 | 297459.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
760128.81 |
| 股票投资收益 | 716209.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30363.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13555.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6676.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521.48 |
| 减：二、费用 | 176144.38 |
| 1.管理人报酬 | 74165.06 |
| 2.托管费 | 21190.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30231.45 |
| 5.利息支出 | 8667.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8667.02 |
| 6.其他费用 | 41885.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881051.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881051.07 |
| 一、收入： | 2121716.08 |
| 1.利息收入 | 1232914.5 |
| 存款利息收入 | 15208.04 |
| 债券利息收入 | 1206210.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716190.98 |
| 股票投资收益 | 592393.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98025.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25772.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161280.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11330.22 |
| 减：二、费用 | 682576.43 |
| 1.管理人报酬 | 264847.18 |
| 2.托管费 | 75670.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209588.85 |
| 5.利息支出 | 49824.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49824.51 |
| 6.其他费用 | 82640.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1439139.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1439139.65 |
| 一、收入： | 1138422.35 |
| 1.利息收入 | 642339.74 |
| 存款利息收入 | 9097.92 |
| 债券利息收入 | 629975.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854439.95 |
| 股票投资收益 | 800871.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33987.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19580.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363428.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5071.09 |
| 减：二、费用 | 414906.16 |
| 1.管理人报酬 | 143405.95 |
| 2.托管费 | 40973.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137805.63 |
| 5.利息支出 | 24601.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24601.19 |
| 6.其他费用 | 68117.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723516.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723516.19 |
| 一、收入： | 754285.21 |
| 1.利息收入 | 1349815.9 |
| 存款利息收入 | 16031.21 |
| 债券利息收入 | 1333153.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366336.3 |
| 股票投资收益 | -913712.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478083.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69293.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246911.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17717.35 |
| 减：二、费用 | 779252.12 |
| 1.管理人报酬 | 249158.05 |
| 2.托管费 | 71188.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193379.45 |
| 5.利息支出 | 106372.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106372.21 |
| 6.其他费用 | 159128.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24966.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24966.91 |
| 一、收入： | 456210.35 |
| 1.利息收入 | 729530.32 |
| 存款利息收入 | 9976.43 |
| 债券利息收入 | 718922.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136379.58 |
| 股票投资收益 | -384657.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181563.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66714.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143571.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6631.19 |
| 减：二、费用 | 483531.01 |
| 1.管理人报酬 | 137444.92 |
| 2.托管费 | 39270.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148283.05 |
| 5.利息支出 | 78884.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78884.22 |
| 6.其他费用 | 79623.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27320.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27320.66 |
| 一、收入： | 5353514.04 |
| 1.利息收入 | 5652102.29 |
| 存款利息收入 | 432685.21 |
| 债券利息收入 | 3761415.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726609.46 |
| 股票投资收益 | -1121321.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328284.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66427.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371216.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56804.96 |
| 减：二、费用 | 2121974.96 |
| 1.管理人报酬 | 1258482.16 |
| 2.托管费 | 359566.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109997.96 |
| 5.利息支出 | 206654.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206654.29 |
| 6.其他费用 | 187274.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3231539.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3231539.08 |
| 一、收入： | 3674964.7 |
| 1.利息收入 | 3271099.22 |
| 存款利息收入 | 390639.15 |
| 债券利息收入 | 1429431.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132720.91 |
| 股票投资收益 | -1095.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132297.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504818.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31767.78 |
| 减：二、费用 | 1164998.83 |
| 1.管理人报酬 | 828553.21 |
| 2.托管费 | 236729.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5229.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94487.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2509965.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2509965.87 |
