| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 452.21 | 338.58 | 74.87% | 96.74 | 21.39% | -- | -- | 0.69 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 124.99 | 91.00 | 72.81% | 26.00 | 20.80% | -- | -- | 0.08 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 115.00 | 73.62 | 64.02% | 21.03 | 18.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 60.63 | 39.28 | 64.79% | 11.22 | 18.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 85.43 | 43.82 | 51.30% | 12.52 | 14.66% | 22.10 | 25.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 29.40 | 14.30 | 48.65% | 4.09 | 13.90% | 7.53 | 25.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 31.97 | 14.04 | 43.91% | 4.01 | 12.55% | 5.82 | 18.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 17.61 | 7.42 | 42.10% | 2.12 | 12.03% | 3.02 | 17.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 68.26 | 26.48 | 38.80% | 7.57 | 11.09% | 20.96 | 30.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 41.49 | 14.34 | 34.56% | 4.10 | 9.88% | 13.78 | 33.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 77.93 | 24.92 | 31.97% | 7.12 | 9.14% | 19.34 | 24.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 48.35 | 13.74 | 28.43% | 3.93 | 8.12% | 14.83 | 30.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 212.20 | 125.85 | 59.31% | 35.96 | 16.94% | 11.00 | 5.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 116.50 | 82.86 | 71.12% | 23.67 | 20.32% | 0.52 | 0.45% | -- | -- |
