名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.40% | -1.99% | -3.14% | -3.15% | -0.61% | -7.16% | -7.63% | 0.66% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
993|1094 | 1065|1184 | 1065|1182 | 1069|1158 | 1016|1104 | 899|1013 | 631|817 | 265|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9834 | 1.2333 | -1.28% | |
2024-07-22 | 0.9962 | 1.2461 | -0.43% | |
2024-07-19 | 1.0005 | 1.2504 | 0.22% | |
2024-07-18 | 0.9983 | 1.2482 | -0.02% | |
2024-07-17 | 0.9985 | 1.2484 | -0.49% |
截至2024-06-30 兴银收益增强A期末总份额为2.07亿份,相比减少1.79亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为1.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688157 | 松井股份 | 9.00 | 334.58 | 1.20% |
688369 | 致远互联 | 19.00 | 313.69 | 1.13% |
603986 | 兆易创新 | 2.00 | 275.39 | 0.99% |
688018 | 乐鑫科技 | 2.00 | 264.66 | 0.95% |
601233 | 桐昆股份 | 15.00 | 249.45 | 0.89% |
300783 | 三只松鼠 | 11.00 | 246.91 | 0.89% |
600131 | 国网信通 | 12.00 | 214.25 | 0.77% |
300740 | 水羊股份 | 13.00 | 196.57 | 0.71% |
301061 | 匠心家居 | 4.00 | 191.50 | 0.69% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 190.19 | 0.68% |