| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.40% | 1.97% | -4.28% | -10.54% | -10.48% | -12.96% | -15.54% | -17.17% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1356|2286 | 6|2324 | 1517|2320 | 1428|2302 | 1875|2295 | 1184|2228 | 692|2119 | 603|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.985 | 1.0146 | -0.12% | |
| 2024-08-22 | 0.9862 | 1.0158 | -1.07% | |
| 2024-08-21 | 0.9969 | 1.0265 | 1.64% | |
| 2024-08-20 | 0.9808 | 1.0104 | -1.49% | |
| 2024-08-19 | 0.9956 | 1.0252 | 3.06% |
截至2024-06-30 平安鑫利混合A期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 283.93 | 8.27% |
| 600489 | 中金黄金 | 18.00 | 279.13 | 8.13% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16.00 | 274.35 | 7.99% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30.00 | 260.02 | 7.57% |
| 601028 | 玉龙股份 | 15.00 | 195.25 | 5.68% |
| 002155 | 湖南黄金 | 9.00 | 177.20 | 5.16% |
| 000975 | 山金国际 | 10.00 | 173.16 | 5.04% |
| 002532 | 天山铝业 | 21.00 | 171.93 | 5.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.00 | 171.40 | 4.99% |
| 000426 | 兴业银锡 | 12.00 | 170.16 | 4.95% |
