名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1216.23 | -4528.77 | -372.36% | 17.69 | 1.45% | 2049.22 | 168.49% |
2023-06-30 | 535.35 | 779.59 | 145.62% | 11.89 | 2.22% | 822.29 | 153.60% |
2022-12-31 | -6772.97 | -3629.53 | 53.59% | 156.51 | -2.31% | 1931.12 | -28.51% |
2022-06-30 | 4801.10 | -163.50 | -3.41% | 149.02 | 3.10% | 696.31 | 14.50% |
2021-12-31 | 5578.51 | 11983.29 | 214.81% | -9.78 | -0.18% | 1777.96 | 31.87% |
2021-06-30 | -3875.27 | 3277.18 | -84.57% | -- | -- | 839.66 | -21.67% |
2020-12-31 | 16128.79 | 4588.80 | 28.45% | -0.08 | 0.00% | 251.42 | 1.56% |
2020-06-30 | 839.81 | 433.64 | 51.64% | -0.08 | -0.01% | 150.45 | 17.91% |
2019-12-31 | 4411.54 | 1108.14 | 25.12% | -- | -- | 210.91 | 4.78% |
2019-06-30 | 2140.99 | 116.62 | 5.45% | -- | -- | 89.36 | 4.17% |
2018-12-31 | -9465.30 | -8642.93 | 91.31% | -- | -- | 481.74 | -5.09% |
2018-06-30 | -5522.37 | -4702.27 | 85.15% | -- | -- | 277.66 | -5.03% |
2017-12-31 | -4394.07 | -4609.21 | 104.90% | -- | -- | 43.01 | -0.98% |
2017-06-30 | 81.14 | -70.99 | -87.49% | -- | -- | 3.65 | 4.49% |