中信保诚景瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
532630524.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532630524.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28509686.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566038231.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137787.21 |
| 应付托管费 |
45929.07 |
| 应付销售服务费 |
2.24 |
| 应付税费 |
5217.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202327.8 |
| 负债合计 |
391263.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563085642.7 |
| 所有者权益合计 |
565646968.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
566038231.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493509.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
571678790.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571678790.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5002182.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577174482.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142120.65 |
| 应付托管费 |
47373.58 |
| 应付销售服务费 |
2.46 |
| 应付税费 |
22268.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99964.64 |
| 负债合计 |
311729.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532032542.26 |
| 所有者权益合计 |
576862752.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
577174482.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43411.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
579970184.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579970184.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580013696.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10004654.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.89 |
| 应付管理人报酬 |
144799.69 |
| 应付托管费 |
48266.53 |
| 应付销售服务费 |
2.67 |
| 应付税费 |
5696.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195815.49 |
| 负债合计 |
10399245.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532023687.77 |
| 所有者权益合计 |
569614450.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
580013696.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4385918.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565266603.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565266603.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569907121.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
394415.28 |
| 应付管理人报酬 |
139997.87 |
| 应付托管费 |
46665.97 |
| 应付销售服务费 |
189.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161104.48 |
| 负债合计 |
742373.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535047055.94 |
| 所有者权益合计 |
569164748.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
569907121.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817457.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594144000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6080123.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7873191.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609914772.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142378.62 |
| 应付托管费 |
47459.56 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10733.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
50397985.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532877432.22 |
| 所有者权益合计 |
559516787.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
609914772.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347063.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
485446000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485446000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55055202.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8354368.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550202634.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.27 |
| 应付管理人报酬 |
135399.3 |
| 应付托管费 |
45133.09 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158560.16 |
| 负债合计 |
341424.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531993864.67 |
| 所有者权益合计 |
549861209.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
550202634.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3144889.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
445126000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445126000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85100467.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8126510.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541497867.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137125.75 |
| 应付托管费 |
45708.58 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
5208.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
382496.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532040808.2 |
| 所有者权益合计 |
541115370.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
541497867.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470060.01 |
| 结算备付金 |
887222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560757000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560757000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9196422.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61950.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571372655.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33907829.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50154.58 |
| 应付管理人报酬 |
132064.52 |
| 应付托管费 |
44021.51 |
| 应付销售服务费 |
0.43 |
| 应付税费 |
11449.21 |
| 应付利息 |
6545.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
34292578.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532171085.43 |
| 所有者权益合计 |
537080076.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
571372655.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311452.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
386204000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386204000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6911986.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394427439.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22999845.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94328.06 |
| 应付托管费 |
31442.68 |
| 应付销售服务费 |
17.74 |
| 应付税费 |
25780.29 |
| 应付利息 |
15066.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
23359660.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350378076.75 |
| 所有者权益合计 |
371067778.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
394427439.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144533.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
414726000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8416000.0 |
| 应收利息 |
7323573.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431610107.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69299696.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
89911.37 |
| 应付托管费 |
29970.46 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
45822.08 |
| 应付利息 |
42833.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126659.85 |
| 负债合计 |
69641112.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350180541.12 |
| 所有者权益合计 |
361968994.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
431610107.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3644954.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
414872000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414872000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9766753.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429283737.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49929605.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5764.73 |
| 应付管理人报酬 |
96419.21 |
| 应付托管费 |
32139.74 |
| 应付销售服务费 |
13.08 |
| 应付税费 |
48962.86 |
| 应付利息 |
71267.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99003.07 |
| 负债合计 |
50289273.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350415871.41 |
| 所有者权益合计 |
378994464.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
429283737.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9086442.6 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378085000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7696833.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404178275.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999718.0 |
| 应付证券清算款 |
8999754.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90270.02 |
| 应付托管费 |
30089.98 |
| 应付销售服务费 |
14.7 |
| 应付税费 |
51122.37 |
| 应付利息 |
26243.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144629.17 |
| 负债合计 |
37349995.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350306720.02 |
| 所有者权益合计 |
366828280.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
404178275.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387048.2 |
| 结算备付金 |
320454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315995500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315995500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34780169.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7683912.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359167084.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297435.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91628.92 |
| 应付托管费 |
30542.96 |
| 应付销售服务费 |
7.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176000.0 |
| 负债合计 |
597247.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350225624.17 |
| 所有者权益合计 |
358569837.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
359167084.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13552.38 |
| 结算备付金 |
326000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
350575000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1950.0 |
| 应收利息 |
3957790.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358274292.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87968.84 |
| 应付托管费 |
29322.96 |
| 应付销售服务费 |
7.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213627.09 |
| 负债合计 |
334126.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350284802.21 |
| 所有者权益合计 |
357940166.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
358274292.99 |
