| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15269543.22 |
| 1.利息收入 | 33988.15 |
| 存款利息收入 | 11824.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15238197.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15238197.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2644.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.37 |
| 减：二、费用 | 3060825.47 |
| 1.管理人报酬 | 1714066.21 |
| 2.托管费 | 571355.44 |
| 3.销售服务费 | 33.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 535099.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535099.4 |
| 6.其他费用 | 231349.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12208717.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12208717.75 |
| 一、收入： | 8508705.88 |
| 1.利息收入 | 14695.92 |
| 存款利息收入 | 9110.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8483439.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8483439.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10570.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 1269996.28 |
| 1.管理人报酬 | 852008.87 |
| 2.托管费 | 284002.98 |
| 3.销售服务费 | 13.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19332.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19332.94 |
| 6.其他费用 | 109279.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7238709.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7238709.6 |
| 一、收入： | 14129343.2 |
| 1.利息收入 | 144928.75 |
| 存款利息收入 | 9682.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11192260.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11192260.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2788263.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3890.37 |
| 减：二、费用 | 3105999.05 |
| 1.管理人报酬 | 1699780.91 |
| 2.托管费 | 566593.66 |
| 3.销售服务费 | 938.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 611131.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611131.83 |
| 6.其他费用 | 224215.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11023344.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11023344.15 |
| 一、收入： | 8810948.95 |
| 1.利息收入 | 114578.13 |
| 存款利息收入 | 7459.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8574454.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8574454.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118891.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024.62 |
| 减：二、费用 | 1441786.55 |
| 1.管理人报酬 | 839237.5 |
| 2.托管费 | 279745.88 |
| 3.销售服务费 | 707.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211683.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211683.92 |
| 6.其他费用 | 110411.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7369162.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7369162.4 |
| 一、收入： | 20342965.1 |
| 1.利息收入 | 21675614.82 |
| 存款利息收入 | 12067.41 |
| 债券利息收入 | 20867481.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3997075.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3997075.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2662925.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.28 |
| 减：二、费用 | 2812985.49 |
| 1.管理人报酬 | 1651426.15 |
| 2.托管费 | 550475.4 |
| 3.销售服务费 | 45.16 |
| 4.交易费用 | 2150.0 |
| 5.利息支出 | 379567.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379567.92 |
| 6.其他费用 | 225589.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17529979.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17529979.61 |
| 一、收入： | 10002532.72 |
| 1.利息收入 | 10752268.06 |
| 存款利息收入 | 5948.85 |
| 债券利息收入 | 10029498.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3674515.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3674515.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2923315.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1464.66 |
| 减：二、费用 | 1208236.27 |
| 1.管理人报酬 | 811741.7 |
| 2.托管费 | 270580.54 |
| 3.销售服务费 | 25.19 |
| 4.交易费用 | 1325.0 |
| 5.利息支出 | 6914.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6914.87 |
| 6.其他费用 | 113917.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8794296.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8794296.45 |
| 一、收入： | 19659087.74 |
| 1.利息收入 | 19787648.65 |
| 存款利息收入 | 63703.82 |
| 债券利息收入 | 19178947.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13041885.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13041885.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13194600.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24153.76 |
| 减：二、费用 | 2604819.4 |
| 1.管理人报酬 | 1566772.31 |
| 2.托管费 | 522257.43 |
| 3.销售服务费 | 6942.63 |
| 4.交易费用 | 15875.0 |
| 5.利息支出 | 244543.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244543.19 |
| 6.其他费用 | 230210.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17054268.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17054268.34 |
| 一、收入： | 14241145.86 |
| 1.利息收入 | 8738724.49 |
| 存款利息收入 | 44676.46 |
| 债券利息收入 | 8589174.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14857670.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14857670.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9379384.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24136.04 |
| 减：二、费用 | 1353755.05 |
| 1.管理人报酬 | 756334.99 |
| 2.托管费 | 252111.66 |
| 3.销售服务费 | 6933.27 |
| 4.交易费用 | 15875.0 |
| 5.利息支出 | 194596.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194596.02 |
| 6.其他费用 | 118146.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12887390.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12887390.81 |
| 一、收入： | 19534168.62 |
| 1.利息收入 | 19224297.32 |
| 存款利息收入 | 21445.76 |
| 债券利息收入 | 19171808.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398208.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -398208.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708044.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.03 |
| 减：二、费用 | 3599943.56 |
| 1.管理人报酬 | 1104550.21 |
| 2.托管费 | 368183.42 |
| 3.销售服务费 | 63.28 |
| 4.交易费用 | 5525.0 |
| 5.利息支出 | 1837834.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1837834.58 |
| 6.其他费用 | 230280.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15934225.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15934225.06 |
| 一、收入： | 8902820.95 |
| 1.利息收入 | 10631956.74 |
| 存款利息收入 | 8240.3 |
| 债券利息收入 | 10606564.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1026803.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1026803.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702368.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.49 |
| 减：二、费用 | 1859846.09 |
| 1.管理人报酬 | 549522.78 |
| 2.托管费 | 183174.25 |
| 3.销售服务费 | 19.94 |
| 4.交易费用 | 2200.0 |
| 5.利息支出 | 979997.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979997.56 |
| 6.其他费用 | 113550.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7042974.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7042974.86 |
| 一、收入： | 22834288.79 |
| 1.利息收入 | 20675609.92 |
| 存款利息收入 | 16661.43 |
| 债券利息收入 | 20048226.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-898119.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -898119.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3056775.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.42 |
| 减：二、费用 | 2609905.89 |
| 1.管理人报酬 | 1105598.43 |
| 2.托管费 | 368532.75 |
| 3.销售服务费 | 143.82 |
| 4.交易费用 | 7700.0 |
| 5.利息支出 | 926171.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926171.05 |
| 6.其他费用 | 136127.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20224382.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20224382.9 |
| 一、收入： | 9241025.36 |
| 1.利息收入 | 10174660.33 |
| 存款利息收入 | 7242.94 |
| 债券利息收入 | 9585642.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385186.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -385186.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548466.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.44 |
| 减：二、费用 | 1066352.48 |
| 1.管理人报酬 | 540437.57 |
| 2.托管费 | 180145.82 |
| 3.销售服务费 | 63.05 |
| 4.交易费用 | 5325.0 |
| 5.利息支出 | 218871.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218871.05 |
| 6.其他费用 | 88960.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8174672.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8174672.88 |
| 一、收入： | 15310002.15 |
| 1.利息收入 | 15182023.22 |
| 存款利息收入 | 16353.91 |
| 债券利息收入 | 14947292.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231801.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231801.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103823.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.13 |
| 减：二、费用 | 1619444.31 |
| 1.管理人报酬 | 1072958.95 |
| 2.托管费 | 357652.99 |
| 3.销售服务费 | 122.75 |
| 4.交易费用 | 6537.5 |
| 5.利息支出 | 4235.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4235.67 |
| 6.其他费用 | 177936.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13690557.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13690557.84 |
| 一、收入： | 7595821.32 |
| 1.利息收入 | 7087954.5 |
| 存款利息收入 | 11258.56 |
| 债券利息收入 | 6953047.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340368.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340368.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167497.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.8 |
| 减：二、费用 | 900000.19 |
| 1.管理人报酬 | 527287.85 |
| 2.托管费 | 175762.64 |
| 3.销售服务费 | 74.44 |
| 4.交易费用 | 3625.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193250.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6695821.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6695821.13 |
