| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.1196 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5041 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.478 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4782 | 1.77% |
| 博时现金宝货币B | 0.4757 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.467 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53637111.54元 |
| 本期利润 | 61881717.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12029789.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 2000669880.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33187654.15元 |
| 本期利润 | 39789909.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5051613.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1993719379.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70221741.74元 |
| 本期利润 | 50646564.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5829959.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 1994438941.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36371894.37元 |
| 本期利润 | 37549217.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76459896.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 2065204605.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55028166.25元 |
| 本期利润 | 57580764.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38910778.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 2027656315.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26854906.8元 |
| 本期利润 | 23401750.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5634831.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 2011745818.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45142060.16元 |
| 本期利润 | 20787281.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17767433.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1988554909.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67025720.33元 |
| 本期利润 | 37279907.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1278016.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 2005204606.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88178668.27元 |
| 本期利润 | 87258461.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22374547.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 2048008017.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20672532.6元 |
| 本期利润 | 26978872.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24086361.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 2056896959.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110038108.87元 |
| 本期利润 | 164066362.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51580720.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 2078443041.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43683234.86元 |
| 本期利润 | 80128254.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82698209.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 2091192369.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40382496.68元 |
| 本期利润 | 14546572.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5206259.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 2011132247.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25661548.63元 |
| 本期利润 | 21302148.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27009054.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 2033164067.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
