| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.1196 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5041 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.478 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4782 | 1.77% |
| 博时现金宝货币B | 0.4757 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.467 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2364075932.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2364075932.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9992.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2367124721.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365482717.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 509032.22 |
| 应付托管费 | 169677.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70520.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222893.83 |
| 负债合计 | 366454841.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988640090.72 |
| 所有者权益合计 | 2000669880.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2367124721.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3232179.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2496812471.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2496812471.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2500044651.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505388098.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34.37 |
| 应付管理人报酬 | 494109.27 |
| 应付托管费 | 164703.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145048.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133277.72 |
| 负债合计 | 506325271.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988667766.2 |
| 所有者权益合计 | 1993719379.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2500044651.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3946657.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2623482066.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2623482066.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2627428723.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 631953300.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 506945.02 |
| 应付托管费 | 168981.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 131736.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228818.89 |
| 负债合计 | 632989782.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988608982.29 |
| 所有者权益合计 | 1994438941.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2627428723.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3094520.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2424353155.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2424353155.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2427447675.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 361284250.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.1 |
| 应付管理人报酬 | 508716.35 |
| 应付托管费 | 169572.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 158476.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122044.36 |
| 负债合计 | 362243070.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988744708.96 |
| 所有者权益合计 | 2065204605.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2427447675.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3837816.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13514.3 |
| 交易性金融资产 | 2709102830.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2709102830.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46793083.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2759747244.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 730172544.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.23 |
| 应付管理人报酬 | 515532.69 |
| 应付托管费 | 171844.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 160278.14 |
| 应付利息 | 821759.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 732090929.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988745537.08 |
| 所有者权益合计 | 2027656315.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2759747244.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3835839.87 |
| 结算备付金 | 139444.44 |
| 存出保证金 | 139927.09 |
| 交易性金融资产 | 1946664690.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1946664690.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000130.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40771144.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2012551175.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3122.89 |
| 应付管理人报酬 | 495200.96 |
| 应付托管费 | 165067.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11501.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108479.02 |
| 负债合计 | 805357.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006110987.03 |
| 所有者权益合计 | 2011745818.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2012551175.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3080741.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4385.54 |
| 交易性金融资产 | 1634720200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1634720200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 327664368.49 |
| 应收证券清算款 | 963.29 |
| 应收利息 | 24217661.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10049.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1989698370.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503772.5 |
| 应付托管费 | 167924.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 230303.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 1143461.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006322342.69 |
| 所有者权益合计 | 1988554909.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1989698370.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156039642.52 |
| 结算备付金 | 8667250.08 |
| 存出保证金 | 18425.59 |
| 交易性金融资产 | 2123159000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2123159000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35414703.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2323299021.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172029704.45 |
| 应付证券清算款 | 145031474.22 |
| 应付赎回款 | 4011.86 |
| 应付管理人报酬 | 499695.95 |
| 应付托管费 | 166565.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 159345.93 |
| 应付利息 | 53039.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113729.14 |
| 负债合计 | 318094415.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006482622.01 |
| 所有者权益合计 | 2005204606.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2323299021.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6101474.67 |
| 结算备付金 | 35751992.49 |
| 存出保证金 | 36496.14 |
| 交易性金融资产 | 2357729600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2282361100.0 |
| 资产支持证券投资 | 75368500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49100193.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45997408.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5995.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2494723160.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 445011812.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5000.94 |
| 应付管理人报酬 | 520090.45 |
| 应付托管费 | 173363.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332179.08 |
| 应付利息 | 431246.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 446715143.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006322458.74 |
| 所有者权益合计 | 2048008017.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2494723160.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4026355.56 |
| 结算备付金 | 900569.06 |
| 存出保证金 | 63137.3 |
| 交易性金融资产 | 2481075200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2377879000.0 |
| 资产支持证券投资 | 103196200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49608566.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2535673828.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 476999650.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9678.18 |
| 应付管理人报酬 | 507997.68 |
| 应付托管费 | 169332.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 243812.6 |
| 应付利息 | 507498.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310095.92 |
| 负债合计 | 478776869.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006274259.59 |
| 所有者权益合计 | 2056896959.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2535673828.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37036435.75 |
| 结算备付金 | 1181971.79 |
| 存出保证金 | 16076.18 |
| 交易性金融资产 | 2777296000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2777296000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47585044.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2863125527.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 749075383.88 |
| 应付证券清算款 | 33102477.44 |
| 应付赎回款 | 121.4 |
| 应付管理人报酬 | 538516.2 |
| 应付托管费 | 179505.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 238625.72 |
| 应付利息 | 1105325.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.09 |
| 负债合计 | 784682485.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006632302.67 |
| 所有者权益合计 | 2078443041.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2863125527.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169245480.57 |
| 结算备付金 | 17991301.65 |
| 存出保证金 | 97063.71 |
| 交易性金融资产 | 2643078100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2614081000.0 |
| 资产支持证券投资 | 28997100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46030197.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2876442142.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 618535094.95 |
| 应付证券清算款 | 165336557.24 |
| 应付赎回款 | 20.63 |
| 应付管理人报酬 | 512236.6 |
| 应付托管费 | 170745.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 158322.73 |
| 应付利息 | 318164.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 785249773.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005857743.6 |
| 所有者权益合计 | 2091192369.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2876442142.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4294795.34 |
| 结算备付金 | 2276804.81 |
| 存出保证金 | 5917.63 |
| 交易性金融资产 | 2313375500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2284506000.0 |
| 资产支持证券投资 | 28869500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000580.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36023840.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2475977437.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 463000000.0 |
| 应付证券清算款 | 305430.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 514762.78 |
| 应付托管费 | 171587.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 546644.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 464845189.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005925988.33 |
| 所有者权益合计 | 2011132247.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2475977437.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3105707.61 |
| 结算备付金 | 39523450.77 |
| 存出保证金 | 127868.49 |
| 交易性金融资产 | 2523180000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2454356000.0 |
| 资产支持证券投资 | 68824000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 385224.51 |
| 应收利息 | 31811201.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2598133453.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 563879230.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 498243.45 |
| 应付托管费 | 166081.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 236263.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 564969385.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006155012.9 |
| 所有者权益合计 | 2033164067.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2598133453.21 |
