| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.1196 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5041 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.478 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4782 | 1.77% |
| 博时现金宝货币B | 0.4757 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.467 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82006311.61 |
| 1.利息收入 | 46730.35 |
| 存款利息收入 | 16929.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73714965.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73714965.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8244605.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.06 |
| 减：二、费用 | 20124594.45 |
| 1.管理人报酬 | 6016256.25 |
| 2.托管费 | 2005418.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11684859.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11684859.23 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61881717.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61881717.16 |
| 一、收入： | 51405007.59 |
| 1.利息收入 | 9235.01 |
| 存款利息收入 | 9235.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44793509.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44793509.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6602255.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.99 |
| 减：二、费用 | 11615097.96 |
| 1.管理人报酬 | 2989451.39 |
| 2.托管费 | 996483.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7409473.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7409473.75 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39789909.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39789909.63 |
| 一、收入： | 70026385.58 |
| 1.利息收入 | 72888.32 |
| 存款利息收入 | 18777.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89528636.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89528636.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19575176.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.7 |
| 减：二、费用 | 19379820.64 |
| 1.管理人报酬 | 6163998.37 |
| 2.托管费 | 2054666.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10704132.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10704132.1 |
| 6.其他费用 | 236150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50646564.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50646564.94 |
| 一、收入： | 47518566.46 |
| 1.利息收入 | 63393.63 |
| 存款利息收入 | 9488.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46277823.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46277823.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177323.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.09 |
| 减：二、费用 | 9969348.89 |
| 1.管理人报酬 | 3045885.71 |
| 2.托管费 | 1015295.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5673935.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5673935.54 |
| 6.其他费用 | 116728.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37549217.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37549217.57 |
| 一、收入： | 72107201.55 |
| 1.利息收入 | 69516615.22 |
| 存款利息收入 | 56382.68 |
| 债券利息收入 | 67253949.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37943.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37943.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2552598.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.99 |
| 减：二、费用 | 14526437.24 |
| 1.管理人报酬 | 6034385.56 |
| 2.托管费 | 2011461.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54652.85 |
| 5.利息支出 | 6079264.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6079264.51 |
| 6.其他费用 | 236510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57580764.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57580764.31 |
| 一、收入： | 27759312.38 |
| 1.利息收入 | 30710386.22 |
| 存款利息收入 | 17913.3 |
| 债券利息收入 | 28642431.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502065.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502065.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3453156.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.05 |
| 减：二、费用 | 4357562.31 |
| 1.管理人报酬 | 2977006.73 |
| 2.托管费 | 992335.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28258.62 |
| 5.利息支出 | 219890.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219890.47 |
| 6.其他费用 | 117088.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23401750.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23401750.07 |
| 一、收入： | 34873235.17 |
| 1.利息收入 | 96896412.74 |
| 存款利息收入 | 223569.43 |
| 债券利息收入 | 94564282.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604888.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37668794.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37668794.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24354778.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395.15 |
| 减：二、费用 | 14085953.56 |
| 1.管理人报酬 | 6116515.14 |
| 2.托管费 | 2038838.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39886.95 |
| 5.利息支出 | 5366273.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5366273.56 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20787281.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20787281.61 |
| 一、收入： | 45904127.59 |
| 1.利息收入 | 52419668.07 |
| 存款利息收入 | 159656.35 |
| 债券利息收入 | 50577957.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604888.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23229953.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23229953.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29745812.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.77 |
| 减：二、费用 | 8624219.76 |
| 1.管理人报酬 | 3106081.01 |
| 2.托管费 | 1035360.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26038.91 |
| 5.利息支出 | 4194917.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4194917.31 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37279907.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37279907.83 |
| 一、收入： | 113710939.92 |
| 1.利息收入 | 114418972.1 |
| 存款利息收入 | 400409.77 |
| 债券利息收入 | 109373999.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 4602768.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212006.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38793.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 173212.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-920207.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168.67 |
| 减：二、费用 | 26452478.68 |
| 1.管理人报酬 | 6249901.2 |
| 2.托管费 | 2083300.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38140.78 |
| 5.利息支出 | 17482632.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17482632.17 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87258461.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87258461.24 |
| 一、收入： | 40559413.91 |
| 1.利息收入 | 53777546.74 |
| 存款利息收入 | 142048.03 |
| 债券利息收入 | 51920963.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1710643.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19524625.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19524625.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6306339.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.36 |
| 减：二、费用 | 13580541.7 |
| 1.管理人报酬 | 3113710.88 |
| 2.托管费 | 1037903.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20022.66 |
| 5.利息支出 | 9116487.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9116487.89 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26978872.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26978872.21 |
| 一、收入： | 192910206.27 |
| 1.利息收入 | 115406570.65 |
| 存款利息收入 | 327893.2 |
| 债券利息收入 | 113667892.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 987620.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23475222.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23475222.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54028253.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.25 |
| 减：二、费用 | 28843844.04 |
| 1.管理人报酬 | 6254729.4 |
| 2.托管费 | 2084909.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65240.81 |
| 5.利息支出 | 19749465.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19749465.05 |
| 6.其他费用 | 427300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164066362.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164066362.23 |
| 一、收入： | 94303263.31 |
| 1.利息收入 | 56274263.7 |
| 存款利息收入 | 221219.63 |
| 债券利息收入 | 55291359.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 631080.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1583966.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1583966.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36445019.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.62 |
| 减：二、费用 | 14175009.14 |
| 1.管理人报酬 | 3048713.38 |
| 2.托管费 | 1016237.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27441.49 |
| 5.利息支出 | 9744630.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9744630.79 |
| 6.其他费用 | 212096.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80128254.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80128254.17 |
| 一、收入： | 38348453.91 |
| 1.利息收入 | 87253047.61 |
| 存款利息收入 | 7086150.9 |
| 债券利息收入 | 77694463.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1939013.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23068960.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23068960.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25835924.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.5 |
| 减：二、费用 | 23801881.76 |
| 1.管理人报酬 | 5538843.37 |
| 2.托管费 | 1846281.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31815.06 |
| 5.利息支出 | 15965142.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15965142.24 |
| 6.其他费用 | 419800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14546572.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14546572.15 |
| 一、收入： | 32093748.21 |
| 1.利息收入 | 37782285.96 |
| 存款利息收入 | 6924907.32 |
| 债券利息收入 | 30206520.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 548412.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329145.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1329145.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4359400.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.4 |
| 减：二、费用 | 10791599.85 |
| 1.管理人报酬 | 2459515.11 |
| 2.托管费 | 819838.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18334.91 |
| 5.利息支出 | 7314409.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7314409.99 |
| 6.其他费用 | 179501.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21302148.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21302148.36 |
