| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2066082.64 |
| 1.利息收入 | 24016.84 |
| 存款利息收入 | 24016.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-694341.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3804252.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4498594.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2772536.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-86533.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50404.89 |
| 减：二、费用 | 1392606.54 |
| 1.管理人报酬 | 901828.3 |
| 2.托管费 | 300609.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172179.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673476.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673476.1 |
| 一、收入： | 1549077.06 |
| 1.利息收入 | 15572.57 |
| 存款利息收入 | 13772.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1185146.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2001980.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -816834.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69769.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
238150.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40437.9 |
| 减：二、费用 | 686273.42 |
| 1.管理人报酬 | 442369.76 |
| 2.托管费 | 147456.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86618.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862803.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862803.64 |
| 一、收入： | -220297.84 |
| 1.利息收入 | 23916.41 |
| 存款利息收入 | 23916.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3638732.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3637825.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -906.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4317611.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1009178.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86084.24 |
| 减：二、费用 | 729468.53 |
| 1.管理人报酬 | 495771.86 |
| 2.托管费 | 145162.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81050.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949766.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949766.37 |
| 一、收入： | -2186088.38 |
| 1.利息收入 | 6298.22 |
| 存款利息收入 | 6298.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4211903.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4211903.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1955052.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19076.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45387.02 |
| 减：二、费用 | 220714.95 |
| 1.管理人报酬 | 150414.87 |
| 2.托管费 | 41781.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25854.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2406803.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2406803.33 |
| 一、收入： | -1507562.75 |
| 1.利息收入 | 1475330.46 |
| 存款利息收入 | 18463.76 |
| 债券利息收入 | 1456866.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1361957.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1385034.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23077.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1674612.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-71334.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125010.96 |
| 减：二、费用 | 386250.41 |
| 1.管理人报酬 | 255949.8 |
| 2.托管费 | 71097.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53875.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1893813.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1893813.16 |
| 一、收入： | 327917.19 |
| 1.利息收入 | 769335.8 |
| 存款利息收入 | 13586.16 |
| 债券利息收入 | 755749.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399968.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -399968.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146682.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14747.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119980.13 |
| 减：二、费用 | 198809.65 |
| 1.管理人报酬 | 132903.9 |
| 2.托管费 | 36917.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26267.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129107.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129107.54 |
| 一、收入： | -133422.19 |
| 1.利息收入 | 2943331.82 |
| 存款利息收入 | 13714.0 |
| 债券利息收入 | 2929617.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383395.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391439.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8043.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3253629.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-324182.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117662.21 |
| 减：二、费用 | 735240.65 |
| 1.管理人报酬 | 464238.35 |
| 2.托管费 | 128955.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131500.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-868662.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-868662.84 |
| 一、收入： | 1386210.34 |
| 1.利息收入 | 1650470.0 |
| 存款利息收入 | 3614.94 |
| 债券利息收入 | 1646855.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527659.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535703.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8043.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-799877.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2795.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10753.42 |
| 减：二、费用 | 406893.59 |
| 1.管理人报酬 | 258258.95 |
| 2.托管费 | 71738.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70967.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979316.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979316.75 |
| 一、收入： | 7964282.41 |
| 1.利息收入 | 4725106.06 |
| 存款利息收入 | 12982.73 |
| 债券利息收入 | 4712123.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2051208.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2051208.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1125801.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9896.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72063.09 |
| 减：二、费用 | 1173843.52 |
| 1.管理人报酬 | 756632.03 |
| 2.托管费 | 210175.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190888.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6790438.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6790438.89 |
| 一、收入： | 5010920.16 |
| 1.利息收入 | 2726531.85 |
| 存款利息收入 | 6224.79 |
| 债券利息收入 | 2720307.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604673.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604673.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1733021.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-85627.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32321.48 |
| 减：二、费用 | 667049.93 |
| 1.管理人报酬 | 436860.99 |
| 2.托管费 | 121350.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99861.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4343870.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4343870.23 |
| 一、收入： | 3689559.1 |
| 1.利息收入 | 6620587.14 |
| 存款利息收入 | 15435.3 |
| 债券利息收入 | 6605151.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12139027.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12139027.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8456406.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
651951.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99641.87 |
| 减：二、费用 | 1884061.02 |
| 1.管理人报酬 | 1177920.24 |
| 2.托管费 | 327200.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356069.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1805498.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1805498.08 |
| 一、收入： | -2759038.86 |
| 1.利息收入 | 3589221.63 |
| 存款利息收入 | 8684.08 |
| 债券利息收入 | 3580537.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9079670.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9079670.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2514662.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
151943.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64803.57 |
| 减：二、费用 | 1002461.12 |
| 1.管理人报酬 | 629895.42 |
| 2.托管费 | 174970.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184704.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3761499.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3761499.98 |
| 一、收入： | -5795192.81 |
| 1.利息收入 | 10753924.33 |
| 存款利息收入 | 27779.57 |
| 债券利息收入 | 10726144.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6148318.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6148318.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7485678.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3176025.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260906.28 |
| 减：二、费用 | 3176103.27 |
| 1.管理人报酬 | 2193635.15 |
| 2.托管费 | 609343.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8971296.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8971296.08 |
| 一、收入： | -2545314.66 |
| 1.利息收入 | 5369950.54 |
| 存款利息收入 | 14221.27 |
| 债券利息收入 | 5355729.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1988634.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1988634.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495386.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2543396.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112152.0 |
| 减：二、费用 | 1712538.08 |
| 1.管理人报酬 | 1195606.06 |
| 2.托管费 | 332112.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184819.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4257852.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4257852.74 |
