名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 206.61 | -- | -- | 380.43 | 184.13% | -- | -- |
2023-06-30 | 154.91 | -- | -- | 200.20 | 129.24% | -- | -- |
2022-12-31 | -22.03 | -- | -- | -363.78 | 1651.32% | -- | -- |
2022-06-30 | -218.61 | -- | -- | -421.19 | 192.67% | -- | -- |
2021-12-31 | -150.76 | -- | -- | -138.50 | 91.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 32.79 | -- | -- | -40.00 | -121.97% | -- | -- |
2020-12-31 | -13.34 | -- | -- | 39.14 | -293.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 138.62 | -- | -- | 53.57 | 38.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 796.43 | -- | -- | 205.12 | 25.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 501.09 | -- | -- | 60.47 | 12.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 368.96 | -- | -- | -1213.90 | -329.01% | -- | -- |
2018-06-30 | -275.90 | -- | -- | -907.97 | 329.09% | -- | -- |
2017-12-31 | -579.52 | -- | -- | -614.83 | 106.09% | -- | -- |
2017-06-30 | -254.53 | -- | -- | -198.86 | 78.13% | -- | -- |