名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 139.26 | 90.18 | 64.76% | 30.06 | 21.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 68.63 | 44.24 | 64.46% | 14.75 | 21.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 72.95 | 49.58 | 67.96% | 14.52 | 19.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 22.07 | 15.04 | 68.15% | 4.18 | 18.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 38.63 | 25.59 | 66.27% | 7.11 | 18.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 19.88 | 13.29 | 66.85% | 3.69 | 18.57% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 73.52 | 46.42 | 63.14% | 12.90 | 17.54% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 40.69 | 25.83 | 63.47% | 7.17 | 17.63% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 117.38 | 75.66 | 64.46% | 21.02 | 17.90% | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 66.70 | 43.69 | 65.49% | 12.14 | 18.19% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 188.41 | 117.79 | 62.52% | 32.72 | 17.37% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 100.25 | 62.99 | 62.83% | 17.50 | 17.45% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 317.61 | 219.36 | 69.07% | 60.93 | 19.19% | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 171.25 | 119.56 | 69.81% | 33.21 | 19.39% | -- | -- | -- | -- |