| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 39312634.97 |
| 存出保证金 | 27305.72 |
| 交易性金融资产 | 7109190034.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7109190034.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 274667.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7150572256.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1768378717.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1363621.15 |
| 应付托管费 | 454540.37 |
| 应付销售服务费 | 205.01 |
| 应付税费 | 445774.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458317.53 |
| 负债合计 | 1771101176.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4570692591.67 |
| 所有者权益合计 | 5379471079.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 7150572256.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2598137.8 |
| 结算备付金 | 1436687.74 |
| 存出保证金 | 6617.74 |
| 交易性金融资产 | 9367630303.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9367630303.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9371671746.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2539282411.49 |
| 应付证券清算款 | 112431.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2012422.66 |
| 应付托管费 | 670807.55 |
| 应付销售服务费 | 191.22 |
| 应付税费 | 683420.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255883.29 |
| 负债合计 | 2543017567.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5903731354.52 |
| 所有者权益合计 | 6828654178.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 9371671746.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2162927.27 |
| 结算备付金 | 10241960.05 |
| 存出保证金 | 13061.53 |
| 交易性金融资产 | 7238054546.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7238054546.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7250472495.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2081827368.59 |
| 应付证券清算款 | 105731.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1542503.17 |
| 应付托管费 | 514167.72 |
| 应付销售服务费 | 182.51 |
| 应付税费 | 610832.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414531.02 |
| 负债合计 | 2085015316.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4601704527.02 |
| 所有者权益合计 | 5165457179.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7250472495.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4098161.72 |
| 结算备付金 | 3460763.87 |
| 存出保证金 | 8673.76 |
| 交易性金融资产 | 8761439238.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8761439238.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8769006837.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1905389149.61 |
| 应付证券清算款 | 2890.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1690394.11 |
| 应付托管费 | 563464.69 |
| 应付销售服务费 | 25.8 |
| 应付税费 | 449844.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231037.15 |
| 负债合计 | 1908326806.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5927360303.08 |
| 所有者权益合计 | 6860680031.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 8769006837.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2381120.26 |
| 结算备付金 | 5376990.46 |
| 存出保证金 | 2071.04 |
| 交易性金融资产 | 3138926400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3138926400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55444940.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3202131522.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699629281.48 |
| 应付证券清算款 | 32449.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 635350.71 |
| 应付托管费 | 211783.56 |
| 应付销售服务费 | 6.82 |
| 应付税费 | 222093.21 |
| 应付利息 | 24174.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 701036540.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2157177540.12 |
| 所有者权益合计 | 2501094981.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3202131522.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1311637.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2803.96 |
| 交易性金融资产 | 1655106167.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1655106167.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29003747.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1685424356.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231007473.49 |
| 应付证券清算款 | 4767.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362844.88 |
| 应付托管费 | 120948.27 |
| 应付销售服务费 | 6.0 |
| 应付税费 | 131292.36 |
| 应付利息 | 30615.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.35 |
| 负债合计 | 231789287.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1267134806.19 |
| 所有者权益合计 | 1453635068.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1685424356.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1515562.33 |
| 结算备付金 | 4606138.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1560536959.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1560536959.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30152160.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596810820.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 394552916.6 |
| 应付证券清算款 | 1009440.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303606.86 |
| 应付托管费 | 101202.28 |
| 应付销售服务费 | 13.64 |
| 应付税费 | 155597.7 |
| 应付利息 | 27692.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339000.0 |
| 负债合计 | 396533144.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034447727.99 |
| 所有者权益合计 | 1200277676.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596810820.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1040746.67 |
| 结算备付金 | 21672.93 |
| 存出保证金 | 25667.37 |
| 交易性金融资产 | 1235243455.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1205051455.16 |
| 资产支持证券投资 | 30192000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20899663.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257231205.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204038517.98 |
| 应付证券清算款 | 6206.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259970.17 |
| 应付托管费 | 86656.74 |
| 应付销售服务费 | 80.85 |
| 应付税费 | 111318.23 |
| 应付利息 | 17473.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233426.14 |
| 负债合计 | 204775738.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 915354697.38 |
| 所有者权益合计 | 1052455467.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257231205.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1054697.46 |
| 结算备付金 | 8591655.19 |
| 存出保证金 | 22541.93 |
| 交易性金融资产 | 1128229761.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1068109761.74 |
| 资产支持证券投资 | 60120000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7992058.91 |
| 应收利息 | 21590693.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167481408.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306995185.5 |
| 应付证券清算款 | 8411334.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 233300.01 |
| 应付托管费 | 77766.65 |
| 应付销售服务费 | 0.05 |
| 应付税费 | 124408.28 |
| 应付利息 | 13725.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 316113995.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732627658.1 |
| 所有者权益合计 | 851367413.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167481408.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901341.89 |
| 结算备付金 | 10378999.33 |
| 存出保证金 | 57242.01 |
| 交易性金融资产 | 880757837.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 880757837.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10970490.59 |
| 应收利息 | 15052126.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20.25 |
| 资产总计 | 918118058.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 319240382.15 |
| 应付证券清算款 | 11014787.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156338.75 |
| 应付托管费 | 52112.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106765.97 |
| 应付利息 | 67424.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130593.32 |
| 负债合计 | 330785411.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517383362.85 |
| 所有者权益合计 | 587332646.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 918118058.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1801006.45 |
| 结算备付金 | 18746331.06 |
| 存出保证金 | 185524.28 |
| 交易性金融资产 | 1915765665.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1915765665.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10923731.57 |
| 应收利息 | 37119267.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984541526.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 694768681.89 |
| 应付证券清算款 | 10893159.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 324131.86 |
| 应付托管费 | 108043.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141667.62 |
| 应付利息 | 296485.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419000.0 |
| 负债合计 | 707011122.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151146842.81 |
| 所有者权益合计 | 1277530404.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984541526.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22965836.06 |
| 结算备付金 | 13595641.27 |
| 存出保证金 | 62003.76 |
| 交易性金融资产 | 2708353316.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2708353316.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11491000.0 |
| 应收利息 | 46847028.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2803314826.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 690612624.4 |
| 应付证券清算款 | 33236609.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 510415.4 |
| 应付托管费 | 170138.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 236174.34 |
| 应付利息 | 270352.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212313.68 |
| 负债合计 | 725297117.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1950343848.76 |
| 所有者权益合计 | 2078017708.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2803314826.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552105.07 |
| 结算备付金 | 1298257.08 |
| 存出保证金 | 33229.53 |
| 交易性金融资产 | 2680903721.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2680903721.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22425052.07 |
| 应收利息 | 53269607.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2758481973.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 713019854.3 |
| 应付证券清算款 | 22026611.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 686410.86 |
| 应付托管费 | 171602.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 658532.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 736724308.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1950349560.09 |
| 所有者权益合计 | 2021757665.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2758481973.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102420121.65 |
| 结算备付金 | 5433418.04 |
| 存出保证金 | 54612.7 |
| 交易性金融资产 | 2616201925.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2616201925.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37738398.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2761848476.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 713134188.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 669631.12 |
| 应付托管费 | 167407.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 185357.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212167.52 |
| 负债合计 | 714407690.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000366341.08 |
| 所有者权益合计 | 2047440785.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2761848476.52 |
