| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 377885633.27 |
| 1.利息收入 | 1538211.0 |
| 存款利息收入 | 452961.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256372790.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256372790.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119974631.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 72942397.57 |
| 1.管理人报酬 | 20118465.17 |
| 2.托管费 | 6706155.09 |
| 3.销售服务费 | 2302.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45003236.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45003236.07 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304943235.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304943235.7 |
| 一、收入： | 231184949.28 |
| 1.利息收入 | 1232728.08 |
| 存款利息收入 | 171122.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142510732.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142510732.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87441488.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29863208.99 |
| 1.管理人报酬 | 10762765.64 |
| 2.托管费 | 3587588.56 |
| 3.销售服务费 | 1117.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14908400.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14908400.77 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201321740.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201321740.29 |
| 一、收入： | 91690827.44 |
| 1.利息收入 | 547146.12 |
| 存款利息收入 | 243584.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210165252.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210165252.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119021571.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46938641.61 |
| 1.管理人报酬 | 18809405.44 |
| 2.托管费 | 6269801.83 |
| 3.销售服务费 | 874.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20950984.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20950984.32 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44752185.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44752185.83 |
| 一、收入： | 83749101.03 |
| 1.利息收入 | 218115.05 |
| 存款利息收入 | 90006.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88675218.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88675218.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5144232.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15662726.79 |
| 1.管理人报酬 | 6453067.34 |
| 2.托管费 | 2151022.43 |
| 3.销售服务费 | 75.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6697658.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6697658.51 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68086374.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68086374.24 |
| 一、收入： | 90164682.7 |
| 1.利息收入 | 70305901.09 |
| 存款利息收入 | 101981.09 |
| 债券利息收入 | 70132558.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5663065.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5663065.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25521846.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 13080748.97 |
| 1.管理人报酬 | 4743384.54 |
| 2.托管费 | 1581128.14 |
| 3.销售服务费 | 84.25 |
| 4.交易费用 | 45837.99 |
| 5.利息支出 | 6246382.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6246382.33 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77083933.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77083933.73 |
| 一、收入： | 32643859.89 |
| 1.利息收入 | 24906349.24 |
| 存款利息收入 | 39078.67 |
| 债券利息收入 | 24821374.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5915715.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5915715.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13653225.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3750387.67 |
| 1.管理人报酬 | 1793200.41 |
| 2.托管费 | 597733.47 |
| 3.销售服务费 | 38.68 |
| 4.交易费用 | 13497.8 |
| 5.利息支出 | 1138027.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138027.65 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28893472.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28893472.22 |
| 一、收入： | 43227054.04 |
| 1.利息收入 | 53116523.69 |
| 存款利息收入 | 156440.67 |
| 债券利息收入 | 51761821.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1114072.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5621598.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5413866.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 207731.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15512945.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878.19 |
| 减：二、费用 | 10288312.86 |
| 1.管理人报酬 | 3267842.11 |
| 2.托管费 | 1089280.78 |
| 3.销售服务费 | 391.69 |
| 4.交易费用 | 26702.65 |
| 5.利息支出 | 5481222.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5481222.56 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32938741.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32938741.18 |
| 一、收入： | 26066932.74 |
| 1.利息收入 | 22429006.41 |
| 存款利息收入 | 73935.01 |
| 债券利息收入 | 21706219.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 613740.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6411060.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6203328.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 207731.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773977.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844.11 |
| 减：二、费用 | 4082857.47 |
| 1.管理人报酬 | 1458359.75 |
| 2.托管费 | 486120.01 |
| 3.销售服务费 | 251.53 |
| 4.交易费用 | 20727.65 |
| 5.利息支出 | 1919276.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1919276.57 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21984075.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21984075.27 |
| 一、收入： | 51457860.29 |
| 1.利息收入 | 48833053.47 |
| 存款利息收入 | 216397.09 |
| 债券利息收入 | 47920323.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 402691.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13110623.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13110623.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10485819.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 12316762.31 |
| 1.管理人报酬 | 2538241.52 |
| 2.托管费 | 846080.46 |
| 3.销售服务费 | 0.05 |
| 4.交易费用 | 48385.97 |
| 5.利息支出 | 8475859.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8475859.11 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39141097.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39141097.98 |
| 一、收入： | 28769322.42 |
| 1.利息收入 | 26595990.74 |
| 存款利息收入 | 134835.92 |
| 债券利息收入 | 26183751.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12564716.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12564716.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10391384.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6397607.21 |
| 1.管理人报酬 | 1346998.97 |
| 2.托管费 | 448999.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30271.02 |
| 5.利息支出 | 4349249.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4349249.48 |
| 6.其他费用 | 140193.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22371715.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22371715.21 |
| 一、收入： | 161799116.37 |
| 1.利息收入 | 111566668.37 |
| 存款利息收入 | 300300.5 |
| 债券利息收入 | 110956983.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22200647.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22200647.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28031800.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33163425.9 |
| 1.管理人报酬 | 5937053.06 |
| 2.托管费 | 1908528.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106198.69 |
| 5.利息支出 | 24482302.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24482302.13 |
| 6.其他费用 | 462200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128635690.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128635690.47 |
| 一、收入： | 73822845.86 |
| 1.利息收入 | 59151606.47 |
| 存款利息收入 | 122333.95 |
| 债券利息收入 | 58864785.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3444146.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3444146.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18115386.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17556758.58 |
| 1.管理人报酬 | 3263612.3 |
| 2.托管费 | 1017381.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34152.59 |
| 5.利息支出 | 12876980.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12876980.07 |
| 6.其他费用 | 236913.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56266087.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56266087.28 |
| 一、收入： | 96054310.5 |
| 1.利息收入 | 113911387.06 |
| 存款利息收入 | 10474423.12 |
| 债券利息收入 | 99517897.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-889764.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -889764.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16967312.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30458333.94 |
| 1.管理人报酬 | 8158825.91 |
| 2.托管费 | 2039706.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61453.31 |
| 5.利息支出 | 19709812.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19709812.06 |
| 6.其他费用 | 488536.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65595976.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65595976.56 |
| 一、收入： | 51360686.78 |
| 1.利息收入 | 49581771.1 |
| 存款利息收入 | 9591128.36 |
| 债券利息收入 | 36116994.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122335.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122335.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
656580.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11803950.01 |
| 1.管理人报酬 | 4014315.66 |
| 2.托管费 | 1003578.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36307.53 |
| 5.利息支出 | 6527880.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6527880.4 |
| 6.其他费用 | 221867.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39556736.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39556736.77 |
