名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7294.24 | 2011.85 | 27.58% | 670.62 | 9.19% | -- | -- | 0.23 | 0.00% |
2023-06-30 | 2986.32 | 1076.28 | 36.04% | 358.76 | 12.01% | -- | -- | 0.11 | 0.00% |
2022-12-31 | 4693.86 | 1880.94 | 40.07% | 626.98 | 13.36% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2022-06-30 | 1566.27 | 645.31 | 41.20% | 215.10 | 13.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1308.07 | 474.34 | 36.26% | 158.11 | 12.09% | 4.58 | 0.35% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 375.04 | 179.32 | 47.81% | 59.77 | 15.94% | 1.35 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1028.83 | 326.78 | 31.76% | 108.93 | 10.59% | 2.67 | 0.26% | 0.04 | 0.00% |
2020-06-30 | 408.29 | 145.84 | 35.72% | 48.61 | 11.91% | 2.07 | 0.51% | 0.03 | 0.01% |
2019-12-31 | 1231.68 | 253.82 | 20.61% | 84.61 | 6.87% | 4.84 | 0.39% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 639.76 | 134.70 | 21.05% | 44.90 | 7.02% | 3.03 | 0.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 3316.34 | 593.71 | 17.90% | 190.85 | 5.75% | 10.62 | 0.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 1755.68 | 326.36 | 18.59% | 101.74 | 5.79% | 3.42 | 0.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 3045.83 | 815.88 | 26.79% | 203.97 | 6.70% | 6.15 | 0.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 1180.40 | 401.43 | 34.01% | 100.36 | 8.50% | 3.63 | 0.31% | -- | -- |