景顺长城泰安回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143349.81元 |
| 本期利润 |
44229.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730791.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3181元 |
| 期末基金资产净值 |
3036626.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2220236.63元 |
| 本期利润 |
-5593539.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8931817.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3097元 |
| 期末基金资产净值 |
37774431.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443454.04元 |
| 本期利润 |
-2240873.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32479095.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
145707716.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12926825.86元 |
| 本期利润 |
11012965.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71134168.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2936元 |
| 期末基金资产净值 |
322398117.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6122258.59元 |
| 本期利润 |
4394740.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26446112.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
140356215.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4554775.19元 |
| 本期利润 |
7419329.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16170953.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
113303004.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560.82元 |
| 本期利润 |
1147.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3190.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
36371.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19340.66元 |
| 本期利润 |
15006.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1887.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
27666.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15211.81元 |
| 本期利润 |
9249.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16868.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
468165.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22736.89元 |
| 本期利润 |
10510.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13682.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
1038663.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3976.08元 |
| 本期利润 |
1653.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
45837.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10062.98元 |
| 本期利润 |
11768.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1148.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
44814.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6183.85元 |
| 本期利润 |
8510.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4767.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
179763.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
