| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1986.55 |
| 1.利息收入 | 1982.99 |
| 存款利息收入 | 1982.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.56 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1986.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1986.55 |
| 一、收入： | 2002608.55 |
| 1.利息收入 | 86054.62 |
| 存款利息收入 | 4362.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
592022.8 |
| 股票投资收益 | -63072.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528430.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126664.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320040.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4490.26 |
| 减：二、费用 | 414448.49 |
| 1.管理人报酬 | 208246.05 |
| 2.托管费 | 41649.21 |
| 3.销售服务费 | 18026.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37572.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37572.04 |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1588160.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1588160.06 |
| 一、收入： | -6530919.79 |
| 1.利息收入 | 154362.35 |
| 存款利息收入 | 33635.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10420132.66 |
| 股票投资收益 | -5145037.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14357452.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 122020.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085697.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17362162.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256748.0 |
| 减：二、费用 | 4006422.85 |
| 1.管理人报酬 | 1975838.48 |
| 2.托管费 | 395167.7 |
| 3.销售服务费 | 283896.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1101699.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101699.95 |
| 6.其他费用 | 217080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10537342.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10537342.64 |
| 一、收入： | -14121.45 |
| 1.利息收入 | 134290.88 |
| 存款利息收入 | 26300.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4658577.92 |
| 股票投资收益 | -4551728.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8512507.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 122020.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575779.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5061529.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254539.52 |
| 减：二、费用 | 2504032.85 |
| 1.管理人报酬 | 1254159.57 |
| 2.托管费 | 250831.92 |
| 3.销售服务费 | 176369.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690990.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690990.92 |
| 6.其他费用 | 110219.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518154.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518154.3 |
| 一、收入： | 56850913.13 |
| 1.利息收入 | 23163921.82 |
| 存款利息收入 | 59623.99 |
| 债券利息收入 | 22437575.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 490006.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45790947.15 |
| 股票投资收益 | 43570522.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28484.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2191940.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12122281.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18325.91 |
| 减：二、费用 | 7072427.07 |
| 1.管理人报酬 | 3325101.62 |
| 2.托管费 | 665020.28 |
| 3.销售服务费 | 288797.64 |
| 4.交易费用 | 524737.01 |
| 5.利息支出 | 1975820.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1975820.83 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49778486.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49778486.06 |
| 一、收入： | 28226813.83 |
| 1.利息收入 | 10138204.32 |
| 存款利息收入 | 25697.65 |
| 债券利息收入 | 9766105.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 223103.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27487902.57 |
| 股票投资收益 | 25866444.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825576.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795880.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9412387.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13094.5 |
| 减：二、费用 | 3030906.99 |
| 1.管理人报酬 | 1621263.79 |
| 2.托管费 | 324252.73 |
| 3.销售服务费 | 115419.4 |
| 4.交易费用 | 250118.39 |
| 5.利息支出 | 576585.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576585.64 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25195906.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25195906.84 |
| 一、收入： | 73846090.43 |
| 1.利息收入 | 11854525.73 |
| 存款利息收入 | 49829.67 |
| 债券利息收入 | 11070845.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 144223.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33751148.17 |
| 股票投资收益 | 32900723.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301380.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151805.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28062313.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178102.86 |
| 减：二、费用 | 4014424.16 |
| 1.管理人报酬 | 1868874.74 |
| 2.托管费 | 373774.86 |
| 3.销售服务费 | 84402.26 |
| 4.交易费用 | 649741.99 |
| 5.利息支出 | 777280.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777280.77 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69831666.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69831666.27 |
| 一、收入： | 9311113.48 |
| 1.利息收入 | 3129511.21 |
| 存款利息收入 | 17719.82 |
| 债券利息收入 | 2976302.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771023.99 |
| 股票投资收益 | 204367.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243125.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323530.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5410564.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.13 |
| 减：二、费用 | 1157581.2 |
| 1.管理人报酬 | 384596.35 |
| 2.托管费 | 76919.22 |
| 3.销售服务费 | 35.58 |
| 4.交易费用 | 226634.52 |
| 5.利息支出 | 356084.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356084.9 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8153532.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8153532.28 |
| 一、收入： | 10336106.11 |
| 1.利息收入 | 6946333.64 |
| 存款利息收入 | 23272.86 |
| 债券利息收入 | 6875913.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4986755.68 |
| 股票投资收益 | 2847816.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1600353.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538585.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1597598.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615.07 |
| 减：二、费用 | 2329636.71 |
| 1.管理人报酬 | 786414.49 |
| 2.托管费 | 142850.25 |
| 3.销售服务费 | 681.02 |
| 4.交易费用 | 247341.75 |
| 5.利息支出 | 922290.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922290.78 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8006469.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8006469.4 |
| 一、收入： | 4640495.26 |
| 1.利息收入 | 3631225.61 |
| 存款利息收入 | 14664.1 |
| 债券利息收入 | 3575653.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2336406.72 |
| 股票投资收益 | 261953.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731606.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342847.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1327736.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599.83 |
| 减：二、费用 | 1203060.76 |
| 1.管理人报酬 | 454252.41 |
| 2.托管费 | 76417.78 |
| 3.销售服务费 | 528.35 |
| 4.交易费用 | 108846.07 |
| 5.利息支出 | 430962.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430962.29 |
| 6.其他费用 | 120357.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3437434.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3437434.5 |
| 一、收入： | 30813037.48 |
| 1.利息收入 | 20992041.92 |
| 存款利息收入 | 21984.73 |
| 债券利息收入 | 20813477.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12143467.36 |
| 股票投资收益 | 9547558.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448312.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147596.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2323723.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251.94 |
| 减：二、费用 | 6573147.59 |
| 1.管理人报酬 | 2722268.82 |
| 2.托管费 | 453711.46 |
| 3.销售服务费 | 707.5 |
| 4.交易费用 | 227061.95 |
| 5.利息支出 | 2714060.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2714060.71 |
| 6.其他费用 | 407200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24239889.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24239889.89 |
| 一、收入： | 16610141.57 |
| 1.利息收入 | 11889808.85 |
| 存款利息收入 | 12067.45 |
| 债券利息收入 | 11746007.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7310381.86 |
| 股票投资收益 | 9547558.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2384772.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147596.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590408.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359.07 |
| 减：二、费用 | 3971653.01 |
| 1.管理人报酬 | 1519540.5 |
| 2.托管费 | 253256.7 |
| 3.销售服务费 | 209.34 |
| 4.交易费用 | 217087.73 |
| 5.利息支出 | 1749459.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1749459.09 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12638488.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12638488.56 |
| 一、收入： | 43837281.83 |
| 1.利息收入 | 21821653.33 |
| 存款利息收入 | 1390874.78 |
| 债券利息收入 | 19719634.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16124920.34 |
| 股票投资收益 | 14241575.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240021.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643323.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5890349.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358.83 |
| 减：二、费用 | 6442700.98 |
| 1.管理人报酬 | 3080337.43 |
| 2.托管费 | 513389.53 |
| 3.销售服务费 | 322.72 |
| 4.交易费用 | 333753.52 |
| 5.利息支出 | 2097597.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2097597.78 |
| 6.其他费用 | 417300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37394580.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37394580.85 |
| 一、收入： | 26002421.82 |
| 1.利息收入 | 8951002.67 |
| 存款利息收入 | 1377917.18 |
| 债券利息收入 | 7091437.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7230599.33 |
| 股票投资收益 | 6677316.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251135.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302147.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9820470.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348.84 |
| 减：二、费用 | 2588228.96 |
| 1.管理人报酬 | 1518503.63 |
| 2.托管费 | 253083.94 |
| 3.销售服务费 | 201.85 |
| 4.交易费用 | 144124.95 |
| 5.利息支出 | 465323.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465323.46 |
| 6.其他费用 | 206991.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23414192.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23414192.86 |
