景顺长城泰安回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7824537.37 |
| 结算备付金 |
47559.06 |
| 存出保证金 |
33.96 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7872130.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5878804.77 |
| 所有者权益合计 |
7872130.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7872130.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9502855.46 |
| 结算备付金 |
47533.62 |
| 存出保证金 |
8704.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9559093.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1505583.48 |
| 应付管理人报酬 |
3070.3 |
| 应付托管费 |
614.04 |
| 应付销售服务费 |
249.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48527.83 |
| 负债合计 |
1558044.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5976568.48 |
| 所有者权益合计 |
8001049.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
9559093.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254023.28 |
| 结算备付金 |
241261.67 |
| 存出保证金 |
23667.99 |
| 交易性金融资产 |
56489236.34 |
| 股票投资 |
14643236.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41845999.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6250935.52 |
| 应收证券清算款 |
475211.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63734355.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465922.07 |
| 应付赎回款 |
99592.83 |
| 应付管理人报酬 |
25882.99 |
| 应付托管费 |
5176.6 |
| 应付销售服务费 |
513.27 |
| 应付税费 |
759.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107134.6 |
| 负债合计 |
704981.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47274077.11 |
| 所有者权益合计 |
63029374.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
63734355.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339544.49 |
| 结算备付金 |
47624.69 |
| 存出保证金 |
24706.82 |
| 交易性金融资产 |
186836367.4 |
| 股票投资 |
43358613.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143477753.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187248294.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400637.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4004098.23 |
| 应付管理人报酬 |
80076.68 |
| 应付托管费 |
16015.31 |
| 应付销售服务费 |
7792.69 |
| 应付税费 |
8720.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113316.36 |
| 负债合计 |
6630657.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137019117.89 |
| 所有者权益合计 |
180617637.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
187248294.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486976.47 |
| 结算备付金 |
690799.88 |
| 存出保证金 |
76732.44 |
| 交易性金融资产 |
482512371.62 |
| 股票投资 |
86140059.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396372311.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100007.95 |
| 应收证券清算款 |
144453.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20946.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484032288.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56477108.09 |
| 应付证券清算款 |
140022.73 |
| 应付赎回款 |
22785.7 |
| 应付管理人报酬 |
162356.7 |
| 应付托管费 |
32471.36 |
| 应付销售服务费 |
19358.83 |
| 应付税费 |
21048.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158538.97 |
| 负债合计 |
57033690.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317256887.48 |
| 所有者权益合计 |
426998597.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
484032288.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9535941.86 |
| 结算备付金 |
804506.81 |
| 存出保证金 |
42246.77 |
| 交易性金融资产 |
807422490.63 |
| 股票投资 |
134192657.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663193833.34 |
| 资产支持证券投资 |
10036000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187345.42 |
| 应收利息 |
11019102.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119969.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829131602.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88134678.45 |
| 应付证券清算款 |
105192.4 |
| 应付赎回款 |
24528.41 |
| 应付管理人报酬 |
307642.38 |
| 应付托管费 |
61528.49 |
| 应付销售服务费 |
39095.57 |
| 应付税费 |
53473.63 |
| 应付利息 |
14759.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
89001511.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554196932.85 |
| 所有者权益合计 |
740130091.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
829131602.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4640245.77 |
| 结算备付金 |
598573.34 |
| 存出保证金 |
44640.24 |
| 交易性金融资产 |
760262236.0 |
| 股票投资 |
124023448.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626146787.33 |
| 资产支持证券投资 |
10092000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12700126.35 |
| 应收证券清算款 |
2483516.49 |
| 应收利息 |
10242867.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188732.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791160938.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104664753.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2833988.27 |
| 应付管理人报酬 |
291883.1 |
| 应付托管费 |
58376.63 |
| 应付销售服务费 |
24680.26 |
| 应付税费 |
48475.23 |
| 应付利息 |
8037.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100739.85 |
| 负债合计 |
108083486.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529276249.22 |
| 所有者权益合计 |
683077452.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
791160938.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1703821.95 |
| 结算备付金 |
638230.11 |
| 存出保证金 |
117927.03 |
| 交易性金融资产 |
734719252.13 |
| 股票投资 |
134550903.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580114348.71 |
| 资产支持证券投资 |
20054000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1576410.65 |
| 应收利息 |
7908515.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100199.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751864356.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118939622.19 |
| 应付证券清算款 |
1178360.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264962.99 |
| 应付托管费 |
52992.6 |
| 应付销售服务费 |
19767.95 |
| 应付税费 |
55576.66 |
| 应付利息 |
49602.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
120814716.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508477727.65 |
| 所有者权益合计 |
631049640.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
751864356.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2976965.64 |
| 结算备付金 |
95561.43 |
| 存出保证金 |
28885.64 |
| 交易性金融资产 |
327694489.56 |
| 股票投资 |
126173075.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201521414.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140080730.13 |
| 应收证券清算款 |
319950.63 |
| 应收利息 |
3340303.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474536887.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
597820.61 |
| 应付赎回款 |
3210.25 |
| 应付管理人报酬 |
104560.38 |
| 应付托管费 |
20912.06 |
| 应付销售服务费 |
5.94 |
| 应付税费 |
13072.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
983607.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424928148.27 |
| 所有者权益合计 |
473553279.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
474536887.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955338.73 |
| 结算备付金 |
171166.48 |
| 存出保证金 |
11541.4 |
| 交易性金融资产 |
157383673.9 |
| 股票投资 |
2320722.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155062951.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
2879518.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161901488.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28049758.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56441.86 |
| 应付托管费 |
11288.37 |
| 应付销售服务费 |
5.19 |
| 应付税费 |
18133.58 |
| 应付利息 |
5428.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
28373155.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124154588.83 |
| 所有者权益合计 |
133528333.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
161901488.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1193084.49 |
| 结算备付金 |
228705.91 |
| 存出保证金 |
22322.17 |
| 交易性金融资产 |
165777370.41 |
| 股票投资 |
24691370.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141086000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3236801.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170458284.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40119430.69 |
| 应付证券清算款 |
199239.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59114.02 |
| 应付托管费 |
10561.28 |
| 应付销售服务费 |
77.11 |
| 应付税费 |
13045.65 |
| 应付利息 |
16439.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110757.53 |
| 负债合计 |
40589635.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125013938.67 |
| 所有者权益合计 |
129868649.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
170458284.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038357.09 |
| 结算备付金 |
13637.37 |
| 存出保证金 |
4303.87 |
| 交易性金融资产 |
298129800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298129800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6702438.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309709036.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295296.58 |
| 应付赎回款 |
30229.54 |
| 应付管理人报酬 |
156990.69 |
| 应付托管费 |
26165.12 |
| 应付销售服务费 |
167.22 |
| 应付税费 |
27506.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
931587.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303347106.36 |
| 所有者权益合计 |
308777449.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
309709036.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926819.83 |
| 结算备付金 |
338686.65 |
| 存出保证金 |
63801.45 |
| 交易性金融资产 |
440161450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440161450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10335999.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451828307.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41073738.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.86 |
| 应付管理人报酬 |
221284.98 |
| 应付托管费 |
36880.81 |
| 应付销售服务费 |
6.0 |
| 应付税费 |
27059.54 |
| 应付利息 |
22074.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
41649559.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402068655.55 |
| 所有者权益合计 |
410178747.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
451828307.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186851.92 |
| 结算备付金 |
159012.05 |
| 存出保证金 |
25045.85 |
| 交易性金融资产 |
603435509.89 |
| 股票投资 |
52904784.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550530725.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10050135.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10339407.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625195961.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106130329.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.99 |
| 应付管理人报酬 |
263279.73 |
| 应付托管费 |
43879.95 |
| 应付销售服务费 |
7.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77931.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
106672417.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500061301.22 |
| 所有者权益合计 |
518523544.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
625195961.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395305.6 |
| 结算备付金 |
66271.67 |
| 存出保证金 |
56126.48 |
| 交易性金融资产 |
607067866.25 |
| 股票投资 |
61933715.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545134150.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990214.99 |
| 应收证券清算款 |
261839.75 |
| 应收利息 |
4940376.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623778001.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100014649.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312.96 |
| 应付管理人报酬 |
256407.68 |
| 应付托管费 |
42734.59 |
| 应付销售服务费 |
41.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29733.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197291.13 |
| 负债合计 |
100594715.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500191264.9 |
| 所有者权益合计 |
523183285.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
623778001.12 |
