名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 41.44 | 20.82 | 50.25% | 4.16 | 10.05% | -- | -- | 1.80 | 4.35% |
2022-12-31 | 400.64 | 197.58 | 49.32% | 39.52 | 9.86% | -- | -- | 28.39 | 7.09% |
2022-06-30 | 250.40 | 125.42 | 50.09% | 25.08 | 10.02% | -- | -- | 17.64 | 7.04% |
2021-12-31 | 707.24 | 332.51 | 47.02% | 66.50 | 9.40% | 52.47 | 7.42% | 28.88 | 4.08% |
2021-06-30 | 303.09 | 162.13 | 53.49% | 32.43 | 10.70% | 25.01 | 8.25% | 11.54 | 3.81% |
2020-12-31 | 401.44 | 186.89 | 46.55% | 37.38 | 9.31% | 64.97 | 16.19% | 8.44 | 2.10% |
2020-06-30 | 115.76 | 38.46 | 33.22% | 7.69 | 6.64% | 22.66 | 19.58% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 232.96 | 78.64 | 33.76% | 14.29 | 6.13% | 24.73 | 10.62% | 0.07 | 0.03% |
2019-06-30 | 120.31 | 45.43 | 37.76% | 7.64 | 6.35% | 10.88 | 9.05% | 0.05 | 0.04% |
2018-12-31 | 657.31 | 272.23 | 41.41% | 45.37 | 6.90% | 22.71 | 3.45% | 0.07 | 0.01% |
2018-06-30 | 397.17 | 151.95 | 38.26% | 25.33 | 6.38% | 21.71 | 5.47% | 0.02 | 0.01% |
2017-12-31 | 644.27 | 308.03 | 47.81% | 51.34 | 7.97% | 33.38 | 5.18% | 0.03 | 0.01% |
2017-06-30 | 258.82 | 151.85 | 58.67% | 25.31 | 9.78% | 14.41 | 5.57% | 0.02 | 0.01% |