申万菱信安鑫精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18456830.76元 |
| 本期利润 |
5023651.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8807809.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
152480171.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28535796.34元 |
| 本期利润 |
-59865032.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18844957.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
370769876.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21402176.69元 |
| 本期利润 |
-24314956.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97795221.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2689元 |
| 期末基金资产净值 |
464330501.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22806173.16元 |
| 本期利润 |
31297033.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120983217.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
495857304.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4996308.08元 |
| 本期利润 |
20771501.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109440729.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2798元 |
| 期末基金资产净值 |
513767430.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99270601.11元 |
| 本期利润 |
95560925.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101644389.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
491845533.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28543312.9元 |
| 本期利润 |
31732662.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43499471.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
358652133.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42073003.7元 |
| 本期利润 |
33763054.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18284341.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
377861152.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22518967.83元 |
| 本期利润 |
12027672.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5426924.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
606975322.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12472268.42元 |
| 本期利润 |
19901931.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12983781.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
624975357.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12222529.46元 |
| 本期利润 |
7669790.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15880925.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
817478310.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49453059.58元 |
| 本期利润 |
58358997.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4211657.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
809793372.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14071383.01元 |
| 本期利润 |
31330458.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16925081.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
830853899.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
