申万菱信安鑫精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
569494.24 |
| 结算备付金 |
365437.01 |
| 存出保证金 |
184221.66 |
| 交易性金融资产 |
42295.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42295.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161448.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11556.2 |
| 应付管理人报酬 |
228.32 |
| 应付托管费 |
76.11 |
| 应付销售服务费 |
31.88 |
| 应付税费 |
1.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
274439.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866702.63 |
| 所有者权益合计 |
887008.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161448.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4084407.41 |
| 结算备付金 |
616831.82 |
| 存出保证金 |
237085.76 |
| 交易性金融资产 |
141282456.49 |
| 股票投资 |
58970320.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82312135.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7332458.34 |
| 应收证券清算款 |
559198.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154112508.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
760581.47 |
| 应付赎回款 |
10463.4 |
| 应付管理人报酬 |
75094.91 |
| 应付托管费 |
25031.64 |
| 应付销售服务费 |
66.69 |
| 应付税费 |
1677.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355094.94 |
| 负债合计 |
1228010.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143631298.13 |
| 所有者权益合计 |
152884497.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
154112508.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431831.98 |
| 结算备付金 |
297831.6 |
| 存出保证金 |
254131.39 |
| 交易性金融资产 |
388294899.45 |
| 股票投资 |
136948864.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251346034.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13850554.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403129248.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12500643.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14900743.71 |
| 应付管理人报酬 |
224460.22 |
| 应付托管费 |
74820.08 |
| 应付销售服务费 |
3454.21 |
| 应付税费 |
20333.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294471.34 |
| 负债合计 |
28018926.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356055054.94 |
| 所有者权益合计 |
375110321.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
403129248.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22866368.22 |
| 结算备付金 |
5640641.84 |
| 存出保证金 |
229553.41 |
| 交易性金融资产 |
527403282.82 |
| 股票投资 |
135621756.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391781526.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4131887.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1938.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560273672.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15947457.4 |
| 应付赎回款 |
257.42 |
| 应付管理人报酬 |
224723.43 |
| 应付托管费 |
74907.82 |
| 应付销售服务费 |
199.25 |
| 应付税费 |
15805.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436112.52 |
| 负债合计 |
94699463.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364725429.62 |
| 所有者权益合计 |
465574209.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
560273672.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6177296.02 |
| 结算备付金 |
13182506.49 |
| 存出保证金 |
589555.46 |
| 交易性金融资产 |
580792351.11 |
| 股票投资 |
144647253.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436145097.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1180335.96 |
| 应收利息 |
4991724.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1412.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606915181.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107628000.0 |
| 应付证券清算款 |
541009.0 |
| 应付赎回款 |
3289.86 |
| 应付管理人报酬 |
251800.93 |
| 应付托管费 |
83933.62 |
| 应付销售服务费 |
561.15 |
| 应付税费 |
25780.91 |
| 应付利息 |
-48923.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.01 |
| 负债合计 |
108991825.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370874916.57 |
| 所有者权益合计 |
497923356.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
606915181.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8083975.57 |
| 结算备付金 |
4296341.14 |
| 存出保证金 |
544957.17 |
| 交易性金融资产 |
632591978.1 |
| 股票投资 |
212995002.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419596975.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2744200.71 |
| 应收利息 |
4857345.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
688.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653119487.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2102260.95 |
| 应付赎回款 |
8947.65 |
| 应付管理人报酬 |
281218.85 |
| 应付托管费 |
93739.61 |
| 应付销售服务费 |
11157.89 |
| 应付税费 |
21101.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83321.43 |
| 负债合计 |
69733900.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444296163.16 |
| 所有者权益合计 |
583385586.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
653119487.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3647027.51 |
| 结算备付金 |
19595544.78 |
| 存出保证金 |
612154.76 |
| 交易性金融资产 |
607459225.95 |
| 股票投资 |
167377875.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440081350.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61100000.0 |
| 应收证券清算款 |
31746781.34 |
| 应收利息 |
7435840.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731597135.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141100000.0 |
| 应付证券清算款 |
28334563.05 |
| 应付赎回款 |
101539.34 |
| 应付管理人报酬 |
277502.28 |
| 应付托管费 |
92500.75 |
| 应付销售服务费 |
11176.17 |
| 应付税费 |
21321.54 |
| 应付利息 |
-49083.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168220.65 |
| 负债合计 |
170743901.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445129935.24 |
| 所有者权益合计 |
560853233.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
731597135.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3363395.34 |
| 结算备付金 |
6059620.2 |
| 存出保证金 |
668911.25 |
| 交易性金融资产 |
436525073.7 |
| 股票投资 |
132878330.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303646743.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17900000.0 |
| 应收证券清算款 |
13436172.98 |
| 应收利息 |
4032219.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481986207.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108600000.0 |
| 应付证券清算款 |
13737176.92 |
| 应付赎回款 |
2137.02 |
| 应付管理人报酬 |
173788.63 |
| 应付托管费 |
57929.53 |
| 应付销售服务费 |
126.9 |
| 应付税费 |
14181.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83541.64 |
| 负债合计 |
123075433.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312170224.02 |
| 所有者权益合计 |
358910774.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
481986207.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342887.44 |
| 结算备付金 |
7281419.87 |
| 存出保证金 |
417287.24 |
| 交易性金融资产 |
418924962.5 |
| 股票投资 |
85571097.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333353864.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6781918.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434748841.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9481.21 |
| 应付赎回款 |
2314.91 |
| 应付管理人报酬 |
190526.99 |
| 应付托管费 |
63509.01 |
| 应付销售服务费 |
28.68 |
| 应付税费 |
20801.16 |
| 应付利息 |
-4740.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
56713780.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358528319.29 |
| 所有者权益合计 |
378035060.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
434748841.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19731157.53 |
| 结算备付金 |
3200781.11 |
| 存出保证金 |
473406.55 |
| 交易性金融资产 |
602776042.43 |
| 股票投资 |
48739042.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554037000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10076270.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649957777.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28129837.8 |
| 应付证券清算款 |
13700000.0 |
| 应付赎回款 |
1574.36 |
| 应付管理人报酬 |
300141.04 |
| 应付托管费 |
100047.01 |
| 应付销售服务费 |
28.95 |
| 应付税费 |
37557.44 |
| 应付利息 |
11136.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95587.65 |
| 负债合计 |
42824041.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601668100.05 |
| 所有者权益合计 |
607133736.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
649957777.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032894.63 |
| 结算备付金 |
8323935.8 |
| 存出保证金 |
182863.93 |
| 交易性金融资产 |
699439200.0 |
| 股票投资 |
289800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699149400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67937.73 |
| 应收利息 |
13844868.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11955.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722903656.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2037.46 |
| 应付管理人报酬 |
317367.54 |
| 应付托管费 |
105789.19 |
| 应付销售服务费 |
72.68 |
| 应付税费 |
28062.73 |
| 应付利息 |
-17461.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266000.0 |
| 负债合计 |
97306671.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602063271.14 |
| 所有者权益合计 |
625596984.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
722903656.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10293461.04 |
| 结算备付金 |
4186899.85 |
| 存出保证金 |
200871.76 |
| 交易性金融资产 |
770550205.43 |
| 股票投资 |
56861405.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713688800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19200148.8 |
| 应收证券清算款 |
1688302.37 |
| 应收利息 |
12432337.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5448.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818557675.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000.0 |
| 应付赎回款 |
5119.5 |
| 应付管理人报酬 |
402622.59 |
| 应付托管费 |
134207.49 |
| 应付销售服务费 |
23.93 |
| 应付税费 |
2754.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181495.94 |
| 负债合计 |
906481.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801766898.27 |
| 所有者权益合计 |
817651193.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
818557675.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5242456.33 |
| 结算备付金 |
468528.61 |
| 存出保证金 |
89921.35 |
| 交易性金融资产 |
788751426.65 |
| 股票投资 |
121274922.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667476504.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1009534.25 |
| 应收利息 |
11467739.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811029606.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411490.38 |
| 应付托管费 |
137163.44 |
| 应付销售服务费 |
26.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366000.0 |
| 负债合计 |
1092693.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801724675.05 |
| 所有者权益合计 |
809936912.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
811029606.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8764826.59 |
| 结算备付金 |
464822.59 |
| 存出保证金 |
124225.47 |
| 交易性金融资产 |
656898466.2 |
| 股票投资 |
123743366.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533155100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157940000.0 |
| 应收证券清算款 |
189284.52 |
| 应收利息 |
7532620.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831914245.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.18 |
| 应付管理人报酬 |
406356.73 |
| 应付托管费 |
135452.24 |
| 应付销售服务费 |
29.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185075.78 |
| 负债合计 |
897073.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801734988.46 |
| 所有者权益合计 |
831017171.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
831914245.61 |
