| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5937 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5827 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5276 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 613.27 | -1975.74 | -322.16% | 161.07 | 26.26% | 35.83 | 5.84% |
| 2022-12-31 | -5662.57 | -1684.35 | 29.75% | -927.05 | 16.37% | 213.71 | -3.77% |
| 2022-06-30 | -2154.41 | -1273.22 | 59.10% | -686.47 | 31.86% | 91.09 | -4.23% |
| 2021-12-31 | 4517.32 | 806.05 | 17.84% | 1465.88 | 32.45% | 103.55 | 2.29% |
| 2021-06-30 | 2864.77 | -217.80 | -7.60% | 634.17 | 22.14% | 71.93 | 2.51% |
| 2020-12-31 | 11418.14 | 10205.88 | 89.38% | 333.21 | 2.92% | 230.45 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 3599.05 | 2296.51 | 63.81% | 360.46 | 10.02% | 150.74 | 4.19% |
| 2019-12-31 | 4316.88 | 1353.09 | 31.34% | 1335.42 | 30.93% | 274.76 | 6.36% |
| 2019-06-30 | 1713.87 | 348.62 | 20.34% | 1079.49 | 62.99% | 95.13 | 5.55% |
| 2018-12-31 | 2829.39 | -1222.76 | -43.22% | 294.27 | 10.40% | 57.31 | 2.03% |
| 2018-06-30 | 1196.89 | -125.59 | -10.49% | 168.19 | 14.05% | 46.68 | 3.90% |
| 2017-12-31 | 6583.98 | 2563.78 | 38.94% | 45.46 | 0.69% | 253.66 | 3.85% |
| 2017-06-30 | 3475.87 | 260.57 | 7.50% | 33.08 | 0.95% | 111.16 | 3.20% |
