名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5937 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5827 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5276 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 101.42 | 67.35 | 66.41% | 22.45 | 22.14% | -- | -- | 0.11 | 0.11% |
2022-12-31 | 519.31 | 281.99 | 54.30% | 94.00 | 18.10% | -- | -- | 1.66 | 0.32% |
2022-06-30 | 287.90 | 136.39 | 47.38% | 45.46 | 15.79% | -- | -- | 0.14 | 0.05% |
2021-12-31 | 1084.18 | 340.92 | 31.45% | 113.64 | 10.48% | 392.06 | 36.16% | 14.13 | 1.30% |
2021-06-30 | 518.89 | 170.08 | 32.78% | 56.69 | 10.93% | 190.28 | 36.67% | 6.85 | 1.32% |
2020-12-31 | 1129.12 | 266.51 | 23.60% | 88.84 | 7.87% | 479.28 | 42.45% | 5.84 | 0.52% |
2020-06-30 | 424.91 | 106.64 | 25.10% | 35.55 | 8.37% | 194.48 | 45.77% | 0.04 | 0.01% |
2019-12-31 | 938.61 | 330.50 | 35.21% | 110.17 | 11.74% | 249.89 | 26.62% | 0.06 | 0.01% |
2019-06-30 | 509.91 | 184.26 | 36.14% | 61.42 | 12.05% | 139.86 | 27.43% | 0.04 | 0.01% |
2018-12-31 | 838.55 | 434.75 | 51.85% | 144.92 | 17.28% | 78.88 | 9.41% | 0.09 | 0.01% |
2018-06-30 | 429.86 | 242.35 | 56.38% | 80.78 | 18.79% | 42.46 | 9.88% | 0.02 | 0.00% |
2017-12-31 | 746.82 | 476.99 | 63.87% | 159.00 | 21.29% | 71.92 | 9.63% | 0.04 | 0.01% |
2017-06-30 | 342.01 | 225.04 | 65.80% | 75.01 | 21.93% | 23.02 | 6.73% | 0.02 | 0.01% |