名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12199712.58 |
存出保证金 | 119088.67 |
交易性金融资产 | 518563461.32 |
股票投资 | 324078477.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 194484983.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 177999511.12 |
应收证券清算款 | 309079.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240149.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 716149701.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17738449.42 |
应付管理人报酬 | 372211.97 |
应付托管费 | 93052.99 |
应付销售服务费 | 44820.27 |
应付税费 | 10255.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 434474.41 |
负债合计 | 18693264.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 366410823.37 |
所有者权益合计 | 697456437.14 |
负债和所有者权益合计 | 716149701.73 |
资产: | |
银行存款 | 40274376.34 |
结算备付金 | 14717396.57 |
存出保证金 | 38379.88 |
交易性金融资产 | 567994454.47 |
股票投资 | 354131748.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 213862706.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 297029337.77 |
应收证券清算款 | 13240345.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5195100.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 938489391.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36858184.92 |
应付赎回款 | 18472519.42 |
应付管理人报酬 | 350081.0 |
应付托管费 | 87520.23 |
应付销售服务费 | 41784.29 |
应付税费 | 4003.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 444707.47 |
负债合计 | 56258800.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412938655.86 |
所有者权益合计 | 882230590.54 |
负债和所有者权益合计 | 938489391.18 |
资产: | |
银行存款 | 5322915.92 |
结算备付金 | 3995522.23 |
存出保证金 | 31992.63 |
交易性金融资产 | 217435536.43 |
股票投资 | 147516804.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69918731.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 137063116.44 |
应收证券清算款 | 3027940.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398836.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 367275861.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4476656.7 |
应付赎回款 | 885616.73 |
应付管理人报酬 | 184976.28 |
应付托管费 | 46244.06 |
应付销售服务费 | 30299.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312791.54 |
负债合计 | 5936584.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191238351.91 |
所有者权益合计 | 361339276.95 |
负债和所有者权益合计 | 367275861.27 |
资产: | |
银行存款 | 3201916.66 |
结算备付金 | 3165952.96 |
存出保证金 | 16834.41 |
交易性金融资产 | 187737416.55 |
股票投资 | 97467311.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90270105.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34804164.38 |
应收证券清算款 | 8382205.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 358224.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 237666714.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8814088.96 |
应付赎回款 | 164265.1 |
应付管理人报酬 | 118048.99 |
应付托管费 | 29512.24 |
应付销售服务费 | 19191.25 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264426.28 |
负债合计 | 9409533.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120764842.46 |
所有者权益合计 | 228257181.7 |
负债和所有者权益合计 | 237666714.86 |
资产: | |
银行存款 | 3737553.87 |
结算备付金 | 3605281.26 |
存出保证金 | 15070.74 |
交易性金融资产 | 217206551.45 |
股票投资 | 133680890.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83525660.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 92550319.83 |
应收证券清算款 | 40038.15 |
应收利息 | 543518.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28524.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317726857.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29513.97 |
应付管理人报酬 | 163339.85 |
应付托管费 | 40834.97 |
应付销售服务费 | 26695.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.12 |
负债合计 | 574418.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172818900.09 |
所有者权益合计 | 317152439.08 |
负债和所有者权益合计 | 317726857.96 |
资产: | |
银行存款 | 2643276.49 |
结算备付金 | 724746.55 |
存出保证金 | 42594.12 |
交易性金融资产 | 273614565.32 |
股票投资 | 139494353.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134120211.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000133.5 |
应收证券清算款 | 394287.23 |
应收利息 | 784166.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15576.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 287219346.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47544.58 |
应付管理人报酬 | 117052.15 |
应付托管费 | 29263.06 |
应付销售服务费 | 18836.54 |
应付税费 | 1.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98587.5 |
负债合计 | 327937.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157164595.97 |
所有者权益合计 | 286891408.59 |
负债和所有者权益合计 | 287219346.48 |
资产: | |
银行存款 | 61860955.66 |
结算备付金 | 1083620.88 |
存出保证金 | 51395.4 |
交易性金融资产 | 146851600.24 |
股票投资 | 134497741.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12353858.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 54000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 88596.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8322.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263944491.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54819394.07 |
应付赎回款 | 51883.73 |
应付管理人报酬 | 89873.2 |
应付托管费 | 22468.3 |
应付销售服务费 | 13485.99 |
应付税费 | 4.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189332.6 |
负债合计 | 55418199.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123269655.93 |
所有者权益合计 | 208526292.52 |
负债和所有者权益合计 | 263944491.65 |
资产: | |
银行存款 | 13229176.72 |
结算备付金 | 1171282.9 |
存出保证金 | 62430.55 |
交易性金融资产 | 137086719.33 |
股票投资 | 127025719.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10061000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25369.44 |
应收利息 | 287209.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22391.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151884580.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48669.7 |
应付管理人报酬 | 72174.53 |
应付托管费 | 18043.63 |
应付销售服务费 | 11303.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98807.63 |
负债合计 | 582584.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119325294.36 |
所有者权益合计 | 151301996.03 |
负债和所有者权益合计 | 151884580.47 |
资产: | |
银行存款 | 3097952.43 |
结算备付金 | 95238.1 |
存出保证金 | 39660.57 |
交易性金融资产 | 130349851.62 |
股票投资 | 69803911.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60545940.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11001862.47 |
应收利息 | 910086.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27893.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145522545.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 636866.5 |
应付管理人报酬 | 75254.02 |
应付托管费 | 18813.47 |
应付销售服务费 | 11400.27 |
应付税费 | 3635.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69420.72 |
负债合计 | 835163.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135907477.03 |
所有者权益合计 | 144687382.52 |
负债和所有者权益合计 | 145522545.76 |
资产: | |
银行存款 | 3695286.71 |
结算备付金 | 112460.39 |
存出保证金 | 11573.95 |
交易性金融资产 | 6648978.6 |
股票投资 | 2092199.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4556779.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6969726.82 |
应收利息 | 89747.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1387.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17529162.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54485.99 |
应付管理人报酬 | 16562.83 |
应付托管费 | 3048.97 |
应付销售服务费 | 0.06 |
应付税费 | 49.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87657.79 |
负债合计 | 161935.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17330662.54 |
所有者权益合计 | 17367226.33 |
负债和所有者权益合计 | 17529162.19 |
资产: | |
银行存款 | 5042501.18 |
结算备付金 | 754690.7 |
存出保证金 | 36178.93 |
交易性金融资产 | 6329819.02 |
股票投资 | 6329819.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15825088.19 |
应收利息 | -478.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5591.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27993390.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 36167.76 |
应付托管费 | 6027.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360000.0 |
负债合计 | 494156.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29995790.13 |
所有者权益合计 | 27499234.01 |
负债和所有者权益合计 | 27993390.89 |
资产: | |
银行存款 | 15343424.62 |
结算备付金 | 88037.39 |
存出保证金 | 34929.26 |
交易性金融资产 | 19540960.0 |
股票投资 | 19540960.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3585.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78994.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35089930.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 261023.13 |
应付赎回款 | 5275.43 |
应付管理人报酬 | 42721.35 |
应付托管费 | 7120.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 572334.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32456516.89 |
所有者权益合计 | 34517596.76 |
负债和所有者权益合计 | 35089930.89 |
资产: | |
银行存款 | 19582724.19 |
结算备付金 | 186868.62 |
存出保证金 | 33563.45 |
交易性金融资产 | 43395924.58 |
股票投资 | 43395924.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 887716.86 |
应收利息 | 3689.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3067.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64093554.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14993.86 |
应付管理人报酬 | 82116.45 |
应付托管费 | 13686.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151756.51 |
负债合计 | 373263.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66642919.75 |
所有者权益合计 | 63720290.28 |
负债和所有者权益合计 | 64093554.01 |
资产: | |
银行存款 | 9551657.39 |
结算备付金 | 9456225.0 |
存出保证金 | 17975.79 |
交易性金融资产 | 27524215.34 |
股票投资 | 27524215.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 110000000.0 |
应收证券清算款 | 5068452.52 |
应收利息 | -39874.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161578651.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4683506.28 |
应付赎回款 | 48545.3 |
应付管理人报酬 | 194758.06 |
应付托管费 | 32459.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154402.73 |
负债合计 | 5140221.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157992164.03 |
所有者权益合计 | 156438429.45 |
负债和所有者权益合计 | 161578651.15 |