| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69215364.12元 |
| 本期利润 | -41318118.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207890940.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 274635655.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29038944.17元 |
| 本期利润 | 14439006.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -161827769.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3194元 |
| 期末基金资产净值 | 344807480.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117826602.45元 |
| 本期利润 | -197247564.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186204791.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3468元 |
| 期末基金资产净值 | 350641638.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75005928.46元 |
| 本期利润 | -100741489.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87801921.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 442637127.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172694341.5元 |
| 本期利润 | 113097454.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98369489.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 546893837.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94882754.53元 |
| 本期利润 | 72257890.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127706200.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3978元 |
| 期末基金资产净值 | 460026597.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246770061.89元 |
| 本期利润 | 201649024.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120183564.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4479元 |
| 期末基金资产净值 | 418981029.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150822568.61元 |
| 本期利润 | 70936693.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132950311.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4739元 |
| 期末基金资产净值 | 413487197.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164910753.01元 |
| 本期利润 | 435061487.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87080914.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 617279053.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54204729.82元 |
| 本期利润 | 375025102.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2645191.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 983686690.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57881719.08元 |
| 本期利润 | -306250682.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133789767.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 873878787.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12913387.91元 |
| 本期利润 | -36799224.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26366687.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 1154870119.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53824755.86元 |
| 本期利润 | 182248901.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61915193.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 1339585645.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 972154.5元 |
| 本期利润 | 53352086.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60524.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 884516969.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
