| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36015625.94 |
| 1.利息收入 | 48708.12 |
| 存款利息收入 | 48708.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64031031.1 |
| 股票投资收益 | -65839942.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486238.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322672.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27897245.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69451.06 |
| 减：二、费用 | 5302492.2 |
| 1.管理人报酬 | 4387065.15 |
| 2.托管费 | 731177.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184236.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41318118.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41318118.14 |
| 一、收入： | 17508740.75 |
| 1.利息收入 | 27843.43 |
| 存款利息收入 | 27843.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26034165.29 |
| 股票投资收益 | -27375340.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282841.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058333.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43477951.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37111.61 |
| 减：二、费用 | 3069733.92 |
| 1.管理人报酬 | 2546418.35 |
| 2.托管费 | 424403.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98908.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14439006.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14439006.83 |
| 一、收入： | -189620128.26 |
| 1.利息收入 | 110699.16 |
| 存款利息收入 | 110699.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110413492.45 |
| 股票投资收益 | -112723806.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635618.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674695.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79420962.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103627.55 |
| 减：二、费用 | 7627436.71 |
| 1.管理人报酬 | 6367046.76 |
| 2.托管费 | 1061174.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197247564.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197247564.97 |
| 一、收入： | -96940217.41 |
| 1.利息收入 | 31576.04 |
| 存款利息收入 | 31576.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71294613.19 |
| 股票投资收益 | -72959223.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382875.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1281735.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25735560.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58380.3 |
| 减：二、费用 | 3801271.61 |
| 1.管理人报酬 | 3173502.98 |
| 2.托管费 | 528917.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98846.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100741489.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100741489.02 |
| 一、收入： | 126905701.66 |
| 1.利息收入 | 626490.31 |
| 存款利息收入 | 120229.72 |
| 债券利息收入 | 506260.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184458138.14 |
| 股票投资收益 | 182976651.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43052.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438434.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59596887.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417960.4 |
| 减：二、费用 | 13808247.35 |
| 1.管理人报酬 | 6773074.8 |
| 2.托管费 | 1128845.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5707220.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113097454.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113097454.31 |
| 一、收入： | 78374731.44 |
| 1.利息收入 | 197594.9 |
| 存款利息收入 | 75832.46 |
| 债券利息收入 | 121762.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100186097.39 |
| 股票投资收益 | 98650858.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147147.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388092.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22624863.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615903.04 |
| 减：二、费用 | 6116840.8 |
| 1.管理人报酬 | 3053721.05 |
| 2.托管费 | 508953.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2455393.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98770.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72257890.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72257890.64 |
| 一、收入： | 212441806.29 |
| 1.利息收入 | 326396.33 |
| 存款利息收入 | 135804.44 |
| 债券利息收入 | 190506.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256467732.25 |
| 股票投资收益 | 254055076.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2373965.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45121037.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768715.35 |
| 减：二、费用 | 10792782.04 |
| 1.管理人报酬 | 6027238.94 |
| 2.托管费 | 1004539.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3561809.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199192.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201649024.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201649024.25 |
| 一、收入： | 76497172.85 |
| 1.利息收入 | 202662.67 |
| 存款利息收入 | 66673.6 |
| 债券利息收入 | 135989.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155947625.08 |
| 股票投资收益 | 153726949.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181986.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79885875.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232760.22 |
| 减：二、费用 | 5560479.36 |
| 1.管理人报酬 | 3183690.43 |
| 2.托管费 | 530615.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1746174.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99999.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70936693.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70936693.49 |
| 一、收入： | 453198628.01 |
| 1.利息收入 | 793011.16 |
| 存款利息收入 | 438826.31 |
| 债券利息收入 | 354184.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181649574.16 |
| 股票投资收益 | 163769145.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195571.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17684857.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270150734.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605308.54 |
| 减：二、费用 | 18137140.85 |
| 1.管理人报酬 | 12847426.69 |
| 2.托管费 | 2141237.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2919778.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228697.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435061487.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435061487.16 |
| 一、收入： | 384976328.16 |
| 1.利息收入 | 331975.0 |
| 存款利息收入 | 331975.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63497411.1 |
| 股票投资收益 | 50881124.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12616286.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320820372.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326569.17 |
| 减：二、费用 | 9951225.45 |
| 1.管理人报酬 | 7281829.47 |
| 2.托管费 | 1213638.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1299251.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156505.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375025102.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375025102.71 |
| 一、收入： | -280017164.75 |
| 1.利息收入 | 881290.75 |
| 存款利息收入 | 881290.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34504901.73 |
| 股票投资收益 | -52350418.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17845516.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248368963.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975410.02 |
| 减：二、费用 | 26233518.12 |
| 1.管理人报酬 | 17830068.49 |
| 2.托管费 | 2971678.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5012559.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419212.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306250682.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306250682.87 |
| 一、收入： | -21799073.27 |
| 1.利息收入 | 510392.22 |
| 存款利息收入 | 510392.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25583260.3 |
| 股票投资收益 | 16126982.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9456277.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49712612.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1819886.78 |
| 减：二、费用 | 15000151.39 |
| 1.管理人报酬 | 10362361.68 |
| 2.托管费 | 1727060.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702722.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208007.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36799224.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36799224.66 |
| 一、收入： | 198715741.27 |
| 1.利息收入 | 844216.14 |
| 存款利息收入 | 844216.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65802998.47 |
| 股票投资收益 | 60256917.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5546081.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128424145.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3644381.46 |
| 减：二、费用 | 16466840.21 |
| 1.管理人报酬 | 10885432.47 |
| 2.托管费 | 1814238.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3365508.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401661.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182248901.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182248901.06 |
| 一、收入： | 58332187.7 |
| 1.利息收入 | 386030.02 |
| 存款利息收入 | 386030.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4599994.41 |
| 股票投资收益 | -21203.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4621197.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52379932.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966230.96 |
| 减：二、费用 | 4980100.89 |
| 1.管理人报酬 | 3053938.43 |
| 2.托管费 | 508989.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287384.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129788.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53352086.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53352086.81 |
