建信睿富纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106175216.07元 |
| 本期利润 |
151496800.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460085810.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
7508039850.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99056311.13元 |
| 本期利润 |
196315364.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339258274.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
7356543091.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36254918.26元 |
| 本期利润 |
112856636.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255799547.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
7273084384.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283443563.55元 |
| 本期利润 |
163966130.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142942911.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
7160227748.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142997073.74元 |
| 本期利润 |
100357392.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367042852.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
7384327718.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284067110.24元 |
| 本期利润 |
284603263.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259119402.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
7283970357.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116564459.4元 |
| 本期利润 |
120413903.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302135296.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
7330299542.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192049874.42元 |
| 本期利润 |
161935223.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185570837.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
7209885659.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129659160.28元 |
| 本期利润 |
85873391.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116538910.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
7133823827.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250300262.08元 |
| 本期利润 |
250436667.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353507677.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
7407937149.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131574156.13元 |
| 本期利润 |
122480297.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536524820.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
7581724029.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247396269.21元 |
| 本期利润 |
405915934.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404950664.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
7459243731.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141700222.04元 |
| 本期利润 |
211895595.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247938477.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
7265223393.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356140794.26元 |
| 本期利润 |
214605532.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36042881.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
7053327797.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183460378.77元 |
| 本期利润 |
111348206.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142459537.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
9839744453.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
