| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 242585975.79 |
| 1.利息收入 | 152440.96 |
| 存款利息收入 | 23524.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145174481.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145174481.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97259053.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46270611.63 |
| 1.管理人报酬 | 21753238.71 |
| 2.托管费 | 7251079.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16999507.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16999507.22 |
| 6.其他费用 | 266786.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196315364.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196315364.16 |
| 一、收入： | 133992249.21 |
| 1.利息收入 | 143486.71 |
| 存款利息收入 | 14569.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57247044.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57247044.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76601718.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21135612.78 |
| 1.管理人报酬 | 10705432.92 |
| 2.托管费 | 3568477.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6729174.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6729174.18 |
| 6.其他费用 | 132528.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112856636.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112856636.43 |
| 一、收入： | 206632071.22 |
| 1.利息收入 | 1971354.13 |
| 存款利息收入 | 60317.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324138150.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324138150.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119477433.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42665940.94 |
| 1.管理人报酬 | 21937639.58 |
| 2.托管费 | 7312546.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13145728.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13145728.48 |
| 6.其他费用 | 270026.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163966130.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163966130.28 |
| 一、收入： | 121699799.51 |
| 1.利息收入 | 1521194.86 |
| 存款利息收入 | 31079.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162818285.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162818285.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42639681.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21342406.82 |
| 1.管理人报酬 | 10919426.75 |
| 2.托管费 | 3639808.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6644077.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6644077.59 |
| 6.其他费用 | 139093.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100357392.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100357392.69 |
| 一、收入： | 334107435.86 |
| 1.利息收入 | 345640045.86 |
| 存款利息收入 | 133475.77 |
| 债券利息收入 | 345347942.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12068763.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12068763.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
536153.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49504172.44 |
| 1.管理人报酬 | 21745431.56 |
| 2.托管费 | 7248477.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131525.0 |
| 5.利息支出 | 20097399.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20097399.83 |
| 6.其他费用 | 281338.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284603263.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284603263.42 |
| 一、收入： | 145511457.14 |
| 1.利息收入 | 164321257.14 |
| 存款利息收入 | 124386.25 |
| 债券利息收入 | 164038243.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22659244.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22659244.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3849444.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25097553.33 |
| 1.管理人报酬 | 10784168.4 |
| 2.托管费 | 3594722.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82175.0 |
| 5.利息支出 | 10494940.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10494940.81 |
| 6.其他费用 | 141546.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120413903.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120413903.81 |
| 一、收入： | 195979192.08 |
| 1.利息收入 | 256208309.62 |
| 存款利息收入 | 376297.19 |
| 债券利息收入 | 244814885.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30114466.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30114466.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30114651.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34043968.93 |
| 1.管理人报酬 | 21707268.73 |
| 2.托管费 | 7235756.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129272.5 |
| 5.利息支出 | 4611531.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4611531.01 |
| 6.其他费用 | 286460.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161935223.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161935223.15 |
| 一、收入： | 102473392.67 |
| 1.利息收入 | 139256270.21 |
| 存款利息收入 | 79103.89 |
| 债券利息收入 | 137387158.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7002891.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7002891.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43785769.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16600001.59 |
| 1.管理人报酬 | 10962817.62 |
| 2.托管费 | 3654272.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43000.0 |
| 5.利息支出 | 1725121.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725121.88 |
| 6.其他费用 | 141109.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85873391.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85873391.08 |
| 一、收入： | 282644036.82 |
| 1.利息收入 | 286080961.32 |
| 存款利息收入 | 692176.17 |
| 债券利息收入 | 285363399.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3573329.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3573329.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136405.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32207369.38 |
| 1.管理人报酬 | 22594839.9 |
| 2.托管费 | 7531613.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15587.5 |
| 5.利息支出 | 1429747.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429747.63 |
| 6.其他费用 | 461914.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250436667.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250436667.44 |
| 一、收入： | 137813686.28 |
| 1.利息收入 | 146881529.78 |
| 存款利息收入 | 559549.11 |
| 债券利息收入 | 146296595.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26015.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26015.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9093858.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15333388.65 |
| 1.管理人报酬 | 11195035.57 |
| 2.托管费 | 3731678.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5122.5 |
| 5.利息支出 | 22676.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22676.99 |
| 6.其他费用 | 275166.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122480297.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122480297.63 |
| 一、收入： | 435939791.75 |
| 1.利息收入 | 312849998.99 |
| 存款利息收入 | 1576523.11 |
| 债券利息收入 | 309354157.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35429872.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35429872.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158519665.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30023857.49 |
| 1.管理人报酬 | 21798859.07 |
| 2.托管费 | 7266286.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21095.0 |
| 5.利息支出 | 8660.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8660.62 |
| 6.其他费用 | 583368.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405915934.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405915934.26 |
| 一、收入： | 226677105.31 |
| 1.利息收入 | 163716785.31 |
| 存款利息收入 | 645954.74 |
| 债券利息收入 | 161462414.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7235053.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7235053.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70195373.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14781509.58 |
| 1.管理人报酬 | 10655295.32 |
| 2.托管费 | 3551765.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5625.0 |
| 5.利息支出 | 5141.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5141.3 |
| 6.其他费用 | 304093.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211895595.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211895595.73 |
| 一、收入： | 251276866.39 |
| 1.利息收入 | 373588979.36 |
| 存款利息收入 | 6006591.75 |
| 债券利息收入 | 361840876.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19223149.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19223149.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141535262.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36671334.36 |
| 1.管理人报酬 | 26992127.09 |
| 2.托管费 | 8997375.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27312.5 |
| 5.利息支出 | 62243.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62243.29 |
| 6.其他费用 | 592275.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214605532.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214605532.03 |
| 一、收入： | 130149798.79 |
| 1.利息收入 | 197176499.28 |
| 存款利息收入 | 4232616.86 |
| 债券利息收入 | 192929347.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5085471.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5085471.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72112171.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18801591.96 |
| 1.管理人报酬 | 13878644.56 |
| 2.托管费 | 4626214.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8087.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288644.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111348206.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111348206.83 |
