名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4627.06 | 2175.32 | 47.01% | 725.11 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2113.56 | 1070.54 | 50.65% | 356.85 | 16.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4266.59 | 2193.76 | 51.42% | 731.25 | 17.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2134.24 | 1091.94 | 51.16% | 363.98 | 17.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4950.42 | 2174.54 | 43.93% | 724.85 | 14.64% | 13.15 | 0.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 2509.76 | 1078.42 | 42.97% | 359.47 | 14.32% | 8.22 | 0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 3404.40 | 2170.73 | 63.76% | 723.58 | 21.25% | 12.93 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 1660.00 | 1096.28 | 66.04% | 365.43 | 22.01% | 4.30 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 3220.74 | 2259.48 | 70.15% | 753.16 | 23.38% | 1.56 | 0.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 1533.34 | 1119.50 | 73.01% | 373.17 | 24.34% | 0.51 | 0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 3002.39 | 2179.89 | 72.61% | 726.63 | 24.20% | 2.11 | 0.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 1478.15 | 1065.53 | 72.09% | 355.18 | 24.03% | 0.56 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 3667.13 | 2699.21 | 73.61% | 899.74 | 24.54% | 2.73 | 0.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 1880.16 | 1387.86 | 73.82% | 462.62 | 24.61% | 0.81 | 0.04% | -- | -- |