先锋精一C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7583.53 |
存出保证金 |
1370.38 |
交易性金融资产 |
1157335.32 |
股票投资 |
1157335.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3099710.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
574591.56 |
应付赎回款 |
12495.83 |
应付管理人报酬 |
2567.95 |
应付托管费 |
321.0 |
应付销售服务费 |
942.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6308.56 |
负债合计 |
597227.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3245491.52 |
所有者权益合计 |
2502483.26 |
负债和所有者权益合计 |
3099710.85 |
资产: |
银行存款 |
226730.42 |
结算备付金 |
56648.47 |
存出保证金 |
1822.25 |
交易性金融资产 |
1886864.57 |
股票投资 |
1886864.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
633710.69 |
应收证券清算款 |
250851.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3056628.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
236856.96 |
应付赎回款 |
3755.27 |
应付管理人报酬 |
3462.27 |
应付托管费 |
346.22 |
应付销售服务费 |
935.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53750.71 |
负债合计 |
299107.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
3513625.3 |
所有者权益合计 |
2757520.75 |
负债和所有者权益合计 |
3056628.07 |
资产: |
银行存款 |
244295.35 |
结算备付金 |
6392.52 |
存出保证金 |
1340.72 |
交易性金融资产 |
2428442.32 |
股票投资 |
2428442.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2680770.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10869.18 |
应付管理人报酬 |
3303.54 |
应付托管费 |
330.36 |
应付销售服务费 |
885.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62293.93 |
负债合计 |
77682.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
3580743.18 |
所有者权益合计 |
2603088.36 |
负债和所有者权益合计 |
2680770.76 |
资产: |
银行存款 |
285468.1 |
结算备付金 |
16715.21 |
存出保证金 |
3768.46 |
交易性金融资产 |
3000990.99 |
股票投资 |
2991032.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9958.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9399.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3316342.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39267.72 |
应付管理人报酬 |
4058.28 |
应付托管费 |
405.82 |
应付销售服务费 |
1176.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80599.18 |
负债合计 |
125507.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
3218783.97 |
所有者权益合计 |
3190834.26 |
负债和所有者权益合计 |
3316342.01 |
资产: |
银行存款 |
2175143.52 |
结算备付金 |
12405.85 |
存出保证金 |
3813.61 |
交易性金融资产 |
5193743.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5193743.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
61628.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
700.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7447434.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5707.65 |
应付管理人报酬 |
7857.88 |
应付托管费 |
785.77 |
应付销售服务费 |
2465.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50001.88 |
负债合计 |
67970.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
7578329.21 |
所有者权益合计 |
7379464.66 |
负债和所有者权益合计 |
7447434.72 |
资产: |
银行存款 |
3295333.05 |
结算备付金 |
26913.68 |
存出保证金 |
1382.09 |
交易性金融资产 |
2363462.2 |
股票投资 |
2363462.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
642.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4788.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5692521.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16728.05 |
应付管理人报酬 |
7843.74 |
应付托管费 |
784.39 |
应付销售服务费 |
2464.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74800.88 |
负债合计 |
119778.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
5822091.38 |
所有者权益合计 |
5572742.83 |
负债和所有者权益合计 |
5692521.56 |
资产: |
银行存款 |
688113.26 |
结算备付金 |
2658.28 |
存出保证金 |
4627.13 |
交易性金融资产 |
7310819.0 |
股票投资 |
7310819.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
149.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1578.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8007945.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
71781.98 |
应付管理人报酬 |
9745.42 |
应付托管费 |
974.55 |
应付销售服务费 |
3071.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50030.28 |
负债合计 |
137509.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
7918057.89 |
所有者权益合计 |
7870435.86 |
负债和所有者权益合计 |
8007945.72 |
资产: |
银行存款 |
1725817.06 |
结算备付金 |
55061.59 |
存出保证金 |
29435.52 |
交易性金融资产 |
9668435.0 |
股票投资 |
9668435.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
139227.2 |
应收利息 |
403.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14779.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11633158.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1102041.08 |
应付管理人报酬 |
17314.85 |
应付托管费 |
1731.5 |
应付销售服务费 |
4973.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24867.55 |
负债合计 |
1168510.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
12519887.19 |
所有者权益合计 |
10464648.2 |
负债和所有者权益合计 |
11633158.96 |
资产: |
银行存款 |
3345187.91 |
结算备付金 |
6238095.24 |
存出保证金 |
47945.95 |
交易性金融资产 |
21160204.47 |
股票投资 |
20938204.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10419.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14798.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30816651.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16541.7 |
应付管理人报酬 |
171089.02 |
应付托管费 |
17108.92 |
应付销售服务费 |
53004.68 |
应付税费 |
1.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110004.17 |
负债合计 |
439851.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
36763869.14 |
所有者权益合计 |
30376799.75 |
负债和所有者权益合计 |
30816651.29 |
资产: |
银行存款 |
64757730.61 |
结算备付金 |
6234.75 |
存出保证金 |
5447.27 |
交易性金融资产 |
34256634.0 |
股票投资 |
34256634.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
761545.92 |
应收利息 |
5571.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8698.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99801862.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26235694.49 |
应付赎回款 |
18279.76 |
应付管理人报酬 |
25966.71 |
应付托管费 |
2596.66 |
应付销售服务费 |
8580.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74795.19 |
负债合计 |
26393755.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
95966473.23 |
所有者权益合计 |
73408107.36 |
负债和所有者权益合计 |
99801862.73 |
资产: |
银行存款 |
1083078.25 |
结算备付金 |
248089.82 |
存出保证金 |
7998.98 |
交易性金融资产 |
4782706.04 |
股票投资 |
4782706.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
3084.25 |
应收利息 |
-252.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9124705.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11468.9 |
应付托管费 |
1146.89 |
应付销售服务费 |
3804.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
168128.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
12016885.61 |
所有者权益合计 |
8956577.01 |
负债和所有者权益合计 |
9124705.23 |
资产: |
银行存款 |
1757671.74 |
结算备付金 |
193301.57 |
存出保证金 |
60875.65 |
交易性金融资产 |
5517937.91 |
股票投资 |
5517937.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3500000.0 |
应收证券清算款 |
3059.38 |
应收利息 |
-596.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11032249.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14099.59 |
应付托管费 |
1409.95 |
应付销售服务费 |
4646.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
108064.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
12032434.69 |
所有者权益合计 |
10924184.91 |
负债和所有者权益合计 |
11032249.74 |
资产: |
银行存款 |
14694948.49 |
结算备付金 |
201315.2 |
存出保证金 |
119291.16 |
交易性金融资产 |
100988560.78 |
股票投资 |
90989560.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9999000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44400386.6 |
应收证券清算款 |
8329433.8 |
应收利息 |
681910.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169415846.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
266759.91 |
应付托管费 |
26675.97 |
应付销售服务费 |
88838.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
613387.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
161553945.3 |
所有者权益合计 |
168802459.51 |
负债和所有者权益合计 |
169415846.86 |
资产: |
银行存款 |
25521627.02 |
结算备付金 |
2368667.16 |
存出保证金 |
11353.9 |
交易性金融资产 |
214078966.55 |
股票投资 |
174208966.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39870000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
110130.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242110745.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
290903.57 |
应付托管费 |
29090.34 |
应付销售服务费 |
96899.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89383.76 |
负债合计 |
579052.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
231629806.57 |
所有者权益合计 |
241531692.36 |
负债和所有者权益合计 |
242110745.34 |