名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24.95 | -1.80 | -7.21% | -- | -- | 1.64 | 6.56% |
2023-06-30 | 26.12 | -4.18 | -15.98% | -- | -- | 1.04 | 3.97% |
2022-12-31 | -80.62 | -45.94 | 56.98% | 4.74 | -5.88% | 0.86 | -1.07% |
2022-06-30 | 1.08 | -41.68 | -3841.43% | 4.74 | 436.67% | 0.84 | 77.75% |
2021-12-31 | 9.77 | 155.02 | 1586.46% | 2.08 | 21.31% | 4.42 | 45.27% |
2021-06-30 | -17.58 | 69.51 | -395.38% | -- | -- | 4.43 | -25.20% |
2020-12-31 | 236.18 | 106.32 | 45.02% | 4.70 | 1.99% | 17.38 | 7.36% |
2020-06-30 | 68.37 | 64.08 | 93.72% | 4.70 | 6.88% | 13.67 | 19.99% |
2019-12-31 | 1186.00 | 898.33 | 75.74% | 4.75 | 0.40% | 52.19 | 4.40% |
2019-06-30 | 20.00 | 6.95 | 34.75% | -- | -- | 6.46 | 32.31% |
2018-12-31 | -155.59 | -1031.77 | 663.12% | -0.93 | 0.59% | 4.35 | -2.80% |
2018-06-30 | 15.75 | -879.16 | -5580.18% | -0.93 | -5.87% | 1.63 | 10.35% |
2017-12-31 | 1637.24 | 2264.83 | 138.33% | -15.99 | -0.98% | 31.66 | 1.93% |
2017-06-30 | 1164.19 | -10.30 | -0.88% | -20.15 | -1.73% | 14.52 | 1.25% |