名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7.75 | 3.81 | 49.15% | 0.41 | 5.26% | -- | -- | 1.13 | 14.57% |
2023-06-30 | 4.86 | 2.10 | 43.14% | 0.21 | 4.31% | -- | -- | 0.56 | 11.61% |
2022-12-31 | 16.97 | 5.14 | 30.27% | 0.51 | 3.03% | -- | -- | 1.48 | 8.74% |
2022-06-30 | 8.62 | 2.99 | 34.70% | 0.30 | 3.47% | -- | -- | 0.90 | 10.39% |
2021-12-31 | 27.83 | 9.75 | 35.05% | 0.98 | 3.50% | 5.11 | 18.35% | 3.07 | 11.04% |
2021-06-30 | 15.87 | 5.34 | 33.65% | 0.53 | 3.37% | 3.88 | 24.45% | 1.69 | 10.66% |
2020-12-31 | 45.36 | 21.73 | 47.92% | 2.17 | 4.79% | 7.36 | 16.23% | 5.11 | 11.27% |
2020-06-30 | 30.87 | 15.50 | 50.22% | 1.55 | 5.02% | 6.16 | 19.96% | 3.16 | 10.25% |
2019-12-31 | 259.95 | 140.91 | 54.21% | 14.09 | 5.42% | 43.23 | 16.63% | 46.30 | 17.81% |
2019-06-30 | 24.99 | 10.27 | 41.09% | 1.03 | 4.11% | 5.85 | 23.41% | 3.40 | 13.60% |
2018-12-31 | 81.63 | 28.29 | 34.66% | 2.83 | 3.47% | 22.10 | 27.07% | 9.38 | 11.49% |
2018-06-30 | 58.38 | 21.03 | 36.02% | 2.10 | 3.60% | 18.76 | 32.13% | 6.97 | 11.94% |
2017-12-31 | 412.82 | 240.77 | 58.32% | 24.08 | 5.83% | 49.07 | 11.89% | 80.18 | 19.42% |
2017-06-30 | 108.92 | 60.74 | 55.76% | 6.07 | 5.58% | 12.35 | 11.34% | 20.20 | 18.55% |