先锋现金宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
800445.5 |
| 存出保证金 |
665.76 |
| 交易性金融资产 |
2038552.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038552.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2898510.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029.0 |
| 应付托管费 |
155.88 |
| 应付销售服务费 |
779.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
104.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055.2 |
| 负债合计 |
3124.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2895386.16 |
| 所有者权益合计 |
2895386.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2898510.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11090.81 |
| 结算备付金 |
5200886.5 |
| 存出保证金 |
108.44 |
| 交易性金融资产 |
31507009.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31507009.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14942336.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51666431.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799.66 |
| 应付托管费 |
121.1 |
| 应付销售服务费 |
605.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3248.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18987.78 |
| 负债合计 |
23763.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51642668.79 |
| 所有者权益合计 |
51642668.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
51666431.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57238.81 |
| 结算备付金 |
1100544.5 |
| 存出保证金 |
41.7 |
| 交易性金融资产 |
510236.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510236.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1668061.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461.35 |
| 应付托管费 |
69.79 |
| 应付销售服务费 |
349.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
43.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35549.76 |
| 负债合计 |
36473.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1631587.44 |
| 所有者权益合计 |
1631587.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1668061.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42197.07 |
| 结算备付金 |
1500675.0 |
| 存出保证金 |
50.39 |
| 交易性金融资产 |
299220.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299220.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842142.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471.9 |
| 应付托管费 |
71.42 |
| 应付销售服务费 |
357.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
55.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99149.76 |
| 负债合计 |
100106.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742036.44 |
| 所有者权益合计 |
1742036.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842142.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53801.31 |
| 结算备付金 |
1600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200028.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200028.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5397.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859226.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493.26 |
| 应付托管费 |
74.72 |
| 应付销售服务费 |
373.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
54.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99149.76 |
| 负债合计 |
100146.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1759080.88 |
| 所有者权益合计 |
1759080.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859226.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194411.72 |
| 结算备付金 |
1300000.0 |
| 存出保证金 |
30.49 |
| 交易性金融资产 |
350675.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350675.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6840.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851958.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
928.99 |
| 应付托管费 |
140.8 |
| 应付销售服务费 |
703.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
55.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99149.76 |
| 负债合计 |
100978.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750980.26 |
| 所有者权益合计 |
1750980.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851958.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617482.64 |
| 结算备付金 |
4045714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1319.45 |
| 应收利息 |
1249.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7465766.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1987.11 |
| 应付托管费 |
301.12 |
| 应付销售服务费 |
1505.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
397.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99149.76 |
| 负债合计 |
103340.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7362425.4 |
| 所有者权益合计 |
7362425.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7465766.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7043.47 |
| 结算备付金 |
11150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5804126.74 |
| 应收利息 |
4661.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17965832.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5375.46 |
| 应付托管费 |
814.48 |
| 应付销售服务费 |
4072.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
877.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99149.76 |
| 负债合计 |
110289.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17855543.36 |
| 所有者权益合计 |
17855543.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
17965832.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40078263.48 |
| 结算备付金 |
27800000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44941986.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44941986.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
629292.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113450342.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6509.34 |
| 应付托管费 |
986.27 |
| 应付销售服务费 |
4931.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5095.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187712.06 |
| 负债合计 |
214039.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113236302.83 |
| 所有者权益合计 |
113236302.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
113450342.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51012854.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
478654667.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478654667.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225557498.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2747049.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757972071.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143302.48 |
| 应付托管费 |
21712.49 |
| 应付销售服务费 |
108562.49 |
| 应付税费 |
339.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
41833.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202521.95 |
| 负债合计 |
544220.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757427851.1 |
| 所有者权益合计 |
757427851.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
757972071.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279258632.68 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887030123.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887030123.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
492043623.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11293043.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670375523.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111719592.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401318.76 |
| 应付托管费 |
60805.88 |
| 应付销售服务费 |
304029.37 |
| 应付税费 |
1974.66 |
| 应付利息 |
89977.27 |
| 应收利润 |
146717.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
112978366.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557397156.6 |
| 所有者权益合计 |
1557397156.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670375523.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629391166.75 |
| 结算备付金 |
3590909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378353074.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378353074.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
323600813.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6113224.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120043.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341169231.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109959515.06 |
| 应付证券清算款 |
19500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510609.05 |
| 应付托管费 |
77365.01 |
| 应付销售服务费 |
386825.01 |
| 应付税费 |
1184.86 |
| 应付利息 |
38750.87 |
| 应收利润 |
126448.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
130731434.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210437797.07 |
| 所有者权益合计 |
1210437797.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341169231.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685427745.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625898890.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625898890.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1477417870.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10508153.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2799252659.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161679317.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638951.17 |
| 应付托管费 |
96810.8 |
| 应付销售服务费 |
484053.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50348.61 |
| 应收利润 |
329068.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
163514597.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635738062.22 |
| 所有者权益合计 |
2635738062.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2799252659.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425321208.16 |
| 结算备付金 |
4000000.0 |
| 存出保证金 |
16311.04 |
| 交易性金融资产 |
554619864.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554619864.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
613525447.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3473610.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600969541.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360718.04 |
| 应付托管费 |
54654.26 |
| 应付销售服务费 |
273271.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
171256.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90861.65 |
| 负债合计 |
967778.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600001762.98 |
| 所有者权益合计 |
1600001762.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600969541.75 |
