名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5.64 | 2.74 | 48.62% | 0.42 | 7.37% | -- | -- | 2.08 | 36.83% |
2023-06-30 | 0.79 | 0.30 | 38.36% | 0.05 | 5.81% | -- | -- | 0.23 | 29.06% |
2022-12-31 | 1.08 | 0.56 | 52.14% | 0.09 | 7.90% | -- | -- | 0.43 | 39.50% |
2022-06-30 | 0.55 | 0.29 | 52.29% | 0.04 | 7.92% | -- | -- | 0.22 | 39.61% |
2021-12-31 | 2.26 | 1.18 | 52.31% | 0.18 | 7.93% | -- | -- | 0.90 | 39.63% |
2021-06-30 | 1.70 | 0.89 | 52.35% | 0.14 | 7.93% | -- | -- | 0.68 | 39.66% |
2020-12-31 | 14.93 | 7.65 | 51.21% | 1.17 | 7.83% | -- | -- | 5.84 | 39.13% |
2020-06-30 | 12.51 | 6.38 | 50.99% | 0.98 | 7.81% | -- | -- | 4.88 | 39.03% |
2019-12-31 | 480.98 | 226.34 | 47.06% | 34.29 | 7.13% | -- | -- | 171.47 | 35.65% |
2019-06-30 | 373.91 | 176.98 | 47.33% | 26.82 | 7.17% | -- | -- | 134.08 | 35.86% |
2018-12-31 | 1612.16 | 657.13 | 40.76% | 99.57 | 6.18% | -- | -- | 497.83 | 30.88% |
2018-06-30 | 789.39 | 299.07 | 37.89% | 45.31 | 5.74% | -- | -- | 226.57 | 28.70% |
2017-12-31 | 1390.77 | 575.70 | 41.39% | 87.23 | 6.27% | -- | -- | 436.13 | 31.36% |
2017-06-30 | 641.68 | 243.13 | 37.89% | 36.84 | 5.74% | -- | -- | 184.19 | 28.70% |