名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-02-06 | -0.03 | 0.03 | -105.34% | -0.03 | 110.81% | -0.05 | 176.64% |
2022-06-30 | -20.27 | -36.21 | 178.64% | 0.13 | -0.66% | 2.22 | -10.95% |
2021-12-31 | 1000.55 | 2266.92 | 226.57% | 0.03 | 0.00% | 34.49 | 3.45% |
2021-06-30 | 1023.42 | 1515.42 | 148.07% | 0.03 | 0.00% | 30.89 | 3.02% |
2020-12-31 | 7570.31 | 6518.82 | 86.11% | 5.45 | 0.07% | 168.58 | 2.23% |
2020-06-30 | 3284.52 | 2341.42 | 71.29% | 4.29 | 0.13% | 135.46 | 4.12% |
2019-12-31 | 6688.06 | 5040.36 | 75.36% | 1.54 | 0.02% | 207.31 | 3.10% |
2019-06-30 | 3299.09 | 2558.65 | 77.56% | 0.92 | 0.03% | 159.01 | 4.82% |
2018-12-31 | -2502.22 | -1670.13 | 66.75% | -0.32 | 0.01% | 200.38 | -8.01% |
2018-06-30 | -1078.94 | 76.16 | -7.06% | 3.88 | -0.36% | 113.49 | -10.52% |
2017-12-31 | 1450.66 | 463.64 | 31.96% | 3.97 | 0.27% | 234.95 | 16.20% |
2017-06-30 | 35.21 | -1361.67 | -3867.32% | -0.18 | -0.51% | 108.80 | 309.02% |