| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-06 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.31 | 1.50 | 34.83% | 0.25 | 5.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 216.81 | 113.99 | 52.58% | 19.00 | 8.76% | 63.68 | 29.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 159.26 | 92.42 | 58.03% | 15.40 | 9.67% | 41.34 | 25.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 852.86 | 263.72 | 30.92% | 43.95 | 5.15% | 515.34 | 60.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 534.44 | 134.41 | 25.15% | 22.40 | 4.19% | 359.37 | 67.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 821.06 | 242.07 | 29.48% | 40.34 | 4.91% | 519.38 | 63.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 395.73 | 112.17 | 28.35% | 18.70 | 4.72% | 252.06 | 63.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 417.02 | 186.23 | 44.66% | 31.04 | 7.44% | 181.88 | 43.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 229.86 | 98.85 | 43.01% | 16.48 | 7.17% | 104.53 | 45.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 589.94 | 285.09 | 48.32% | 47.51 | 8.05% | 236.82 | 40.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 336.68 | 147.25 | 43.74% | 24.54 | 7.29% | 155.40 | 46.16% | -- | -- |
