| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8305 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3766 | 1.55% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3083 | 1.29% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.274 | 1.02% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2082 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 311.94 | 246.13 | 78.90% | 41.02 | 13.15% | -- | -- | 6.96 | 2.23% |
| 2023-06-30 | 181.36 | 144.72 | 79.80% | 24.12 | 13.30% | -- | -- | 3.66 | 2.02% |
| 2022-12-31 | 471.30 | 379.78 | 80.58% | 63.30 | 13.43% | -- | -- | 10.39 | 2.21% |
| 2022-06-30 | 239.45 | 192.71 | 80.48% | 32.12 | 13.41% | -- | -- | 5.77 | 2.41% |
| 2021-12-31 | 456.82 | 320.28 | 70.11% | 53.38 | 11.69% | 58.11 | 12.72% | 7.76 | 1.70% |
| 2021-06-30 | 144.07 | 97.32 | 67.55% | 16.22 | 11.26% | 18.20 | 12.63% | 3.52 | 2.44% |
| 2020-12-31 | 234.37 | 124.17 | 52.98% | 20.70 | 8.83% | 60.92 | 25.99% | 9.76 | 4.16% |
| 2020-06-30 | 84.49 | 39.92 | 47.25% | 6.65 | 7.88% | 24.48 | 28.98% | 6.05 | 7.16% |
| 2019-12-31 | 149.55 | 82.79 | 55.36% | 13.80 | 9.23% | 39.35 | 26.31% | 1.43 | 0.95% |
| 2019-06-30 | 77.68 | 35.97 | 46.31% | 6.00 | 7.72% | 28.42 | 36.58% | 0.11 | 0.14% |
| 2018-12-31 | 200.25 | 82.21 | 41.05% | 13.70 | 6.84% | 76.01 | 37.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 111.38 | 43.31 | 38.89% | 7.22 | 6.48% | 52.00 | 46.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 157.23 | 88.68 | 56.40% | 14.78 | 9.40% | 36.86 | 23.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 89.00 | 46.81 | 52.59% | 7.80 | 8.77% | 26.14 | 29.37% | -- | -- |
