名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 214.18 | 169.41 | 79.10% | 24.17 | 11.29% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 119.12 | 96.07 | 80.65% | 12.81 | 10.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 313.22 | 255.41 | 81.54% | 34.06 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 171.50 | 141.80 | 82.69% | 18.91 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 760.72 | 404.23 | 53.14% | 53.90 | 7.08% | 279.65 | 36.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 354.05 | 193.76 | 54.73% | 25.83 | 7.30% | 122.51 | 34.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 337.64 | 188.07 | 55.70% | 25.08 | 7.43% | 102.55 | 30.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 144.14 | 86.05 | 59.70% | 11.47 | 7.96% | 36.24 | 25.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 303.09 | 168.71 | 55.66% | 22.49 | 7.42% | 90.65 | 29.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 163.29 | 85.04 | 52.08% | 11.34 | 6.94% | 56.22 | 34.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 393.81 | 201.15 | 51.08% | 26.82 | 6.81% | 141.25 | 35.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 207.97 | 109.87 | 52.83% | 14.65 | 7.04% | 69.16 | 33.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 358.52 | 211.54 | 59.00% | 28.20 | 7.87% | 78.03 | 21.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 218.26 | 132.20 | 60.57% | 17.63 | 8.08% | 46.04 | 21.10% | -- | -- |