| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.24% | -0.89% | -2.45% | -6.75% | 2.12% | -9.15% | -24.63% | -39.76% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
572|2286 | 1123|2324 | 930|2320 | 855|2302 | 275|2295 | 933|2228 | 1047|2119 | 1315|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1276 | 1.1276 | -0.57% | |
| 2024-08-22 | 1.1341 | 1.1341 | 0.37% | |
| 2024-08-21 | 1.1299 | 1.1299 | -0.20% | |
| 2024-08-20 | 1.1322 | 1.1322 | -0.97% | |
| 2024-08-19 | 1.1433 | 1.1433 | 0.49% |
截至2024-06-30 泰康沪港深价值优选混合期末总份额为0.81亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 638.97 | 6.54% |
| 00941 | 中国移动 | 6.00 | 421.68 | 4.31% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17.00 | 359.74 | 3.68% |
| 00836 | 华润电力 | 15.00 | 345.39 | 3.53% |
| 00857 | 中国石油股份 | 40.00 | 288.40 | 2.95% |
| 01088 | 中国神华 | 7.00 | 242.79 | 2.48% |
| 02899 | 紫金矿业 | 16.00 | 240.64 | 2.46% |
| 03328 | 交通银行 | 42.00 | 239.25 | 2.45% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 24.00 | 156.48 | 1.60% |
| 600989 | 宝丰能源 | 8.00 | 152.50 | 1.56% |
