| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.09% | -0.27% | -2.46% | -6.60% | -1.63% | -5.72% | -12.42% | -22.32% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
453|2609 | 649|3072 | 920|3040 | 860|2899 | 651|2690 | 510|2370 | 426|1948 | 368|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4613 | 1.4613 | 0.53% | |
| 2024-08-22 | 1.4536 | 1.4536 | -0.18% | |
| 2024-08-21 | 1.4562 | 1.4562 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 1.4606 | 1.4606 | -0.74% | |
| 2024-08-19 | 1.4715 | 1.4715 | 0.42% |
截至2024-06-30 中金沪深300C期末总份额为2.95亿份，相比增加1.71亿份 (本季申购数为2.46亿份，赎回数为0.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3448.37 | 4.59% |
| 601318 | 中国平安 | 43.00 | 1791.84 | 2.38% |
| 601615 | 明阳智能 | 10.00 | 102.42 | 0.14% |
| 603486 | 科沃斯 | 2.00 | 101.44 | 0.13% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.00 | 78.05 | 0.10% |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 62.33 | 0.08% |
| 002202 | 金风科技 | 8.00 | 54.43 | 0.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1760.69 | 2.34% |
| 000333 | 美的集团 | 23.00 | 1490.37 | 1.98% |
| 600036 | 招商银行 | 40.00 | 1387.77 | 1.85% |
