中信建投稳裕A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34368439.97元 |
| 本期利润 |
33394788.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38416859.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
1516601445.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14022953.26元 |
| 本期利润 |
17458852.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10218583.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
497056202.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31629175.2元 |
| 本期利润 |
23589617.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3589393.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
1101093621.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18173486.63元 |
| 本期利润 |
18389829.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17646429.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1123737359.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17361321.88元 |
| 本期利润 |
36910516.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246425.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
1280883707.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11820876.21元 |
| 本期利润 |
14398319.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22540847.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
776734556.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44548740.86元 |
| 本期利润 |
29975685.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11104371.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
781965844.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37557064.1元 |
| 本期利润 |
24992541.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38556702.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
830536413.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61712035.12元 |
| 本期利润 |
56221008.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10873546.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1041642442.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28501873.79元 |
| 本期利润 |
20775927.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15211245.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1255581428.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18724668.99元 |
| 本期利润 |
28912257.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48775052.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
1719248063.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1592026.87元 |
| 本期利润 |
2798345.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-927107.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
88098390.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2831482.27元 |
| 本期利润 |
23134108.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3400344.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
125841823.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9283353.1元 |
| 本期利润 |
24942622.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3750244.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
354762481.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
