中信建投稳裕A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2535.78 |
| 存出保证金 |
52014.08 |
| 交易性金融资产 |
1848827065.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1848827065.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1850058215.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332321500.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384814.1 |
| 应付托管费 |
102617.08 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
395906.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222208.02 |
| 负债合计 |
333427047.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411962728.9 |
| 所有者权益合计 |
1516631168.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1850058215.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286767.08 |
| 结算备付金 |
3409764.24 |
| 存出保证金 |
27738.04 |
| 交易性金融资产 |
491740088.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491740088.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497464357.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122448.71 |
| 应付托管费 |
32652.97 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
136604.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106210.45 |
| 负债合计 |
397919.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459719238.06 |
| 所有者权益合计 |
497066437.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
497464357.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2785547.77 |
| 结算备付金 |
15879966.51 |
| 存出保证金 |
47.44 |
| 交易性金融资产 |
1183387687.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183387687.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202053249.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100026265.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279874.89 |
| 应付托管费 |
74633.32 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
354282.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214543.54 |
| 负债合计 |
100949603.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041862968.72 |
| 所有者权益合计 |
1101103646.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202053249.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9697572.62 |
| 结算备付金 |
623061.67 |
| 存出保证金 |
17513.44 |
| 交易性金融资产 |
1091953714.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091953714.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22201550.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124493413.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276846.13 |
| 应付托管费 |
73825.63 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
301790.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93330.34 |
| 负债合计 |
745795.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042174913.41 |
| 所有者权益合计 |
1123747617.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124493413.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24578385.67 |
| 结算备付金 |
729673.6 |
| 存出保证金 |
10968.02 |
| 交易性金融资产 |
1255307510.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255307510.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38950129.98 |
| 应收证券清算款 |
6015068.49 |
| 应收利息 |
16019754.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6995.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341618486.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29025331.75 |
| 应付赎回款 |
38096.66 |
| 应付管理人报酬 |
218690.18 |
| 应付托管费 |
58317.37 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
206417.12 |
| 应付利息 |
-18998.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
60724662.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206917125.25 |
| 所有者权益合计 |
1280893824.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341618486.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1271967.44 |
| 结算备付金 |
4759227.48 |
| 存出保证金 |
23255.95 |
| 交易性金融资产 |
906858750.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906858750.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14483371.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927396572.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191196.66 |
| 应付托管费 |
50985.8 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
294687.43 |
| 应付利息 |
14979.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
150651827.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725688364.77 |
| 所有者权益合计 |
776744745.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
927396572.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794853.99 |
| 结算备付金 |
16748515.59 |
| 存出保证金 |
32715.51 |
| 交易性金融资产 |
917298998.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917298998.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
919473.97 |
| 应收利息 |
14817006.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950611563.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197671.48 |
| 应付托管费 |
52712.39 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
251980.54 |
| 应付利息 |
-60394.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
168635698.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744320875.13 |
| 所有者权益合计 |
781975865.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
950611563.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11092146.71 |
| 结算备付金 |
5799090.84 |
| 存出保证金 |
152526.68 |
| 交易性金融资产 |
890412837.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890412837.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13586003.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921042604.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7976822.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204376.47 |
| 应付托管费 |
54500.37 |
| 应付销售服务费 |
7.8 |
| 应付税费 |
129182.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
90482216.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762900601.54 |
| 所有者权益合计 |
830560388.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
921042604.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5514973.56 |
| 结算备付金 |
7798077.95 |
| 存出保证金 |
120208.36 |
| 交易性金融资产 |
1513925132.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513925132.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
779487.2 |
| 应收利息 |
29076687.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557214566.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514599588.1 |
| 应付证券清算款 |
42397.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248050.85 |
| 应付托管费 |
66146.91 |
| 应付销售服务费 |
0.28 |
| 应付税费 |
369508.55 |
| 应付利息 |
30662.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
515571020.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978485249.44 |
| 所有者权益合计 |
1041643546.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557214566.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51083422.72 |
| 结算备付金 |
18508587.38 |
| 存出保证金 |
125059.91 |
| 交易性金融资产 |
1524058790.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524058790.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70083305.12 |
| 应收证券清算款 |
35000000.0 |
| 应收利息 |
30782502.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1729641668.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407999743.5 |
| 应付证券清算款 |
65000033.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308668.3 |
| 应付托管费 |
82311.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
237799.28 |
| 应付利息 |
310749.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94748.78 |
| 负债合计 |
474060239.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180963315.98 |
| 所有者权益合计 |
1255581428.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1729641668.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41974417.52 |
| 结算备付金 |
6746291.43 |
| 存出保证金 |
48054.82 |
| 交易性金融资产 |
986158633.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986158633.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
664442436.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21477078.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111162.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720958074.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1030286.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346767.65 |
| 应付托管费 |
81629.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76998.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1710011.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1588243953.07 |
| 所有者权益合计 |
1719248063.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720958074.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309754.39 |
| 结算备付金 |
436469.49 |
| 存出保证金 |
9210.93 |
| 交易性金融资产 |
120546700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120546700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10993117.08 |
| 应收利息 |
1713708.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134008959.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28745.83 |
| 应付托管费 |
5749.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4754.85 |
| 应付利息 |
-9597.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
45910569.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84796668.6 |
| 所有者权益合计 |
88098390.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
134008959.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361780.79 |
| 结算备付金 |
325708.48 |
| 存出保证金 |
70038.02 |
| 交易性金融资产 |
113577300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113577300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33464142.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1791613.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149590583.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23500000.0 |
| 应付证券清算款 |
47561.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42669.66 |
| 应付托管费 |
8533.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11890.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
23748759.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124591174.22 |
| 所有者权益合计 |
125841823.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
149590583.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612622.63 |
| 结算备付金 |
20148922.58 |
| 存出保证金 |
267496.0 |
| 交易性金融资产 |
457979352.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457979352.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
445850.79 |
| 应收利息 |
7861559.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507115953.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35634.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123269.51 |
| 应付托管费 |
24653.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-59855.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223808.12 |
| 负债合计 |
152353472.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350057597.58 |
| 所有者权益合计 |
354762481.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
507115953.53 |
