名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4308.67 | -- | -- | 4315.52 | 100.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 1942.51 | -- | -- | 1562.76 | 80.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 3159.81 | -- | -- | 3498.57 | 110.72% | -- | -- |
2022-06-30 | 2154.50 | -- | -- | 2051.33 | 95.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 4231.18 | -- | -- | -719.13 | -17.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 1687.58 | -- | -- | -3.62 | -0.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 3791.99 | -- | -- | 1565.86 | 41.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 2904.09 | -- | -- | 2102.26 | 72.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 7273.95 | -- | -- | 286.92 | 3.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 2849.51 | -- | -- | -125.60 | -4.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 3375.84 | -- | -- | 541.09 | 16.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 353.53 | -- | -- | 1.08 | 0.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 3443.96 | -- | -- | -2483.49 | -72.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 3445.01 | -- | -- | -919.89 | -26.70% | -- | -- |