| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 920.18 | 338.72 | 36.81% | 90.33 | 9.82% | -- | -- | 0.37 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 196.61 | 117.31 | 59.66% | 31.28 | 15.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 800.84 | 342.80 | 42.81% | 91.41 | 11.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 315.50 | 172.81 | 54.77% | 46.08 | 14.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 540.08 | 237.33 | 43.94% | 63.29 | 11.72% | 1.74 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 247.73 | 115.30 | 46.54% | 30.75 | 12.41% | 0.92 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 794.44 | 264.33 | 33.27% | 70.49 | 8.87% | 5.00 | 0.63% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 404.85 | 143.03 | 35.33% | 38.14 | 9.42% | 3.98 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1651.85 | 451.31 | 27.32% | 120.35 | 7.29% | 9.51 | 0.58% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 771.92 | 261.26 | 33.84% | 69.67 | 9.03% | 5.14 | 0.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 484.61 | 138.36 | 28.55% | 28.90 | 5.96% | 1.83 | 0.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 73.69 | 19.79 | 26.85% | 3.96 | 5.37% | 0.27 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1130.55 | 220.11 | 19.47% | 44.02 | 3.89% | 1.88 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 950.74 | 175.92 | 18.50% | 35.18 | 3.70% | 1.21 | 0.13% | -- | -- |
