招商招琪纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9042237.15 |
| 存出保证金 |
63251.12 |
| 交易性金融资产 |
9980792943.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9980792943.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32910017.67 |
| 资产总计 |
10027900901.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2233213286.73 |
| 应付证券清算款 |
780903.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1976014.08 |
| 应付托管费 |
658671.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
481428.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288862.41 |
| 负债合计 |
2237399166.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552367197.98 |
| 所有者权益合计 |
7790501734.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
10027900901.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39353895.38 |
| 结算备付金 |
3938453.61 |
| 存出保证金 |
23719.79 |
| 交易性金融资产 |
9653729002.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9638405638.26 |
| 资产支持证券投资 |
15323364.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33158009.82 |
| 资产总计 |
9730203190.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2004156232.81 |
| 应付证券清算款 |
33343626.12 |
| 应付赎回款 |
14505.68 |
| 应付管理人报酬 |
1893584.45 |
| 应付托管费 |
631194.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
440325.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288042.52 |
| 负债合计 |
2040767512.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552369710.85 |
| 所有者权益合计 |
7689435678.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
9730203190.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5406005.49 |
| 结算备付金 |
6134579.64 |
| 存出保证金 |
9985.41 |
| 交易性金融资产 |
9226218775.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9205200030.21 |
| 资产支持证券投资 |
21018745.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36534762.41 |
| 资产总计 |
9274304208.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1399780776.13 |
| 应付证券清算款 |
97402.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1998465.37 |
| 应付托管费 |
666155.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
476843.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276092.35 |
| 负债合计 |
1403295735.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552374219.74 |
| 所有者权益合计 |
7871008473.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
9274304208.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5728173.45 |
| 结算备付金 |
18391659.17 |
| 存出保证金 |
20165.38 |
| 交易性金融资产 |
10439059044.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10412759515.9 |
| 资产支持证券投资 |
26299528.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10563199042.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2563291858.91 |
| 应付证券清算款 |
100034398.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1944977.42 |
| 应付托管费 |
648325.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
433817.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291173.97 |
| 负债合计 |
2666644552.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552370711.44 |
| 所有者权益合计 |
7896554490.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
10563199042.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5796522.0 |
| 结算备付金 |
11165894.35 |
| 存出保证金 |
23648.43 |
| 交易性金融资产 |
10520692000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10487857000.0 |
| 资产支持证券投资 |
32835000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111407.34 |
| 应收利息 |
134591021.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10672380494.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2910694521.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1969931.72 |
| 应付托管费 |
656643.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
575909.74 |
| 应付利息 |
2486862.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
2916821962.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552364817.14 |
| 所有者权益合计 |
7755558531.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
10672380494.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5910953.13 |
| 结算备付金 |
3335222.83 |
| 存出保证金 |
16772.54 |
| 交易性金融资产 |
8579374400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8539399400.0 |
| 资产支持证券投资 |
39975000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150535491.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8739172840.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1158998244.5 |
| 应付证券清算款 |
16506.85 |
| 应付赎回款 |
9.97 |
| 应付管理人报酬 |
1932164.8 |
| 应付托管费 |
644054.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
483751.84 |
| 应付利息 |
322900.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229095.94 |
| 负债合计 |
1162689215.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552364354.14 |
| 所有者权益合计 |
7576483624.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
8739172840.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6702322.75 |
| 结算备付金 |
16104107.07 |
| 存出保证金 |
4907.37 |
| 交易性金融资产 |
9869825800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9821600800.0 |
| 资产支持证券投资 |
48225000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126733394.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10019370531.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2158725719.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2012247.91 |
| 应付托管费 |
670749.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741194.26 |
| 应付利息 |
943109.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2163411113.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552364358.81 |
| 所有者权益合计 |
7855959418.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10019370531.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6253404.93 |
| 结算备付金 |
2444550.29 |
| 存出保证金 |
74492.31 |
| 交易性金融资产 |
10672649800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10600869800.0 |
| 资产支持证券投资 |
71780000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151195243.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10832617490.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2442356795.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2113161.89 |
| 应付托管费 |
704387.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
685141.77 |
| 应付利息 |
350217.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229398.38 |
| 负债合计 |
2446569568.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552374024.88 |
| 所有者权益合计 |
8386047921.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
10832617490.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6521574.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27028.33 |
| 交易性金融资产 |
9573244100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9474439100.0 |
| 资产支持证券投资 |
98805000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141575592.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9721368295.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1183837124.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2168453.26 |
| 应付托管费 |
722817.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
791458.03 |
| 应付利息 |
489231.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1188303569.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552374256.13 |
| 所有者权益合计 |
8533064726.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
9721368295.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6419000.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10157.7 |
| 交易性金融资产 |
8820064200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8655194200.0 |
| 资产支持证券投资 |
164870000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161853849.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8988347208.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633059123.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2053719.51 |
| 应付托管费 |
684573.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
899346.35 |
| 应付利息 |
78891.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
637029856.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552384696.11 |
| 所有者权益合计 |
8351317351.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8988347208.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4485398.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31355.17 |
| 交易性金融资产 |
8071108100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7787014100.0 |
| 资产支持证券投资 |
284094000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115943393.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8191568247.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2082207.44 |
| 应付托管费 |
694069.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
699795.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3679571.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552384696.11 |
| 所有者权益合计 |
8187888675.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8191568247.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9282060.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20968.41 |
| 交易性金融资产 |
7749680800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7077300300.0 |
| 资产支持证券投资 |
672380500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153898602.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7912882431.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1944106.88 |
| 应付托管费 |
648035.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
758059.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
3491621.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552365158.26 |
| 所有者权益合计 |
7909390810.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7912882431.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3484315.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7554134500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7145319500.0 |
| 资产支持证券投资 |
408815000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121508730.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7679127545.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1954084.9 |
| 应付托管费 |
651361.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
2691184.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552365807.83 |
| 所有者权益合计 |
7676436361.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7679127545.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7165291.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32831.8 |
| 交易性金融资产 |
7434757600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7434757600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151596185.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7593551909.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1876353.73 |
| 应付托管费 |
625451.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
2642126.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7552366222.01 |
| 所有者权益合计 |
7590909782.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7593551909.19 |
